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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 248 631.00 | 11 235.00 | 2 237 396.00 | 2 248 631.00 |
BZ Autres créances | 17 761 287.00 | 4 966 259.00 | 12 795 028.00 | 17 761 287.00 |
CF Disponibilités | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 17 764 006.00 | 4 966 259.00 | 12 797 747.00 | 17 764 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 012 637.00 | 4 977 494.00 | 15 035 143.00 | 20 012 637.00 |
CU Autres participations | 2 216 739.00 | 11 235.00 | 2 205 504.00 | 2 216 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 141 125.00 | -5 062 072.00 | | -5 141 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 609.00 | -79 052.00 | | -28 609.00 |
DL TOTAL (I) | -5 154 733.00 | -5 126 125.00 | | -5 154 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 189 876.00 | 18 527 639.00 | | 20 189 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 12 591.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 189 876.00 | 18 540 230.00 | | 20 189 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 035 143.00 | 13 414 106.00 | | 15 035 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204 267.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 750.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 765.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 765.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 765.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 765.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 017.00 | 206 374.00 | | 205 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 626.00 | 285 426.00 | | 233 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 609.00 | -79 052.00 | | -28 609.00 |