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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 798.00 | 1 065.00 | 2 733.00 | 3 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 138.00 | 196.00 | 10 942.00 | 11 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 202.00 | 11 876.00 | 25 326.00 | 37 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 218.00 | 13 137.00 | 40 081.00 | 53 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 340.00 | | 21 340.00 | 21 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 986.00 | | 283 986.00 | 283 986.00 |
BZ Autres créances | 37 210.00 | | 37 210.00 | 37 210.00 |
CF Disponibilités | 13 178.00 | | 13 178.00 | 13 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 355 714.00 | | 355 714.00 | 355 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 932.00 | 13 137.00 | 395 795.00 | 408 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 477.00 | 19 447.00 | | 37 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 855.00 | 18 030.00 | | 25 855.00 |
DL TOTAL (I) | 74 332.00 | 48 477.00 | | 74 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193.00 | 39 854.00 | | 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 241.00 | 2 041.00 | | 1 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 481.00 | 81 776.00 | | 187 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 514.00 | 59 555.00 | | 109 514.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 366.00 | | | 13 366.00 |
EA Autres dettes | 9 669.00 | 35 354.00 | | 9 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 204.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 321 464.00 | 218 784.00 | | 321 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 795.00 | 267 261.00 | | 395 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 464.00 | 218 784.00 | | 321 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | 39 854.00 | | 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 180.00 | | 24 038.00 | 29 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 500.00 | | 23 638.00 | 28 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680.00 | | 400.00 | 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 248.00 | 7 889.00 | | 5 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 248.00 | 7 889.00 | | 5 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 481.00 | 187 481.00 | | 187 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 909.00 | 38 909.00 | | 38 909.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 366.00 | 13 366.00 | | 13 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 283 986.00 | | | 283 986.00 |
VB T. V. A. | 15 380.00 | | | 15 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VI Groupe et associés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 232.00 | | | 12 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 277.00 | 322 277.00 | | 322 277.00 |
VW T.V.A. | 55 322.00 | 55 322.00 | | 55 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 464.00 | 321 464.00 | | 321 464.00 |