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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 591.00 | 3 463.00 | 1 128.00 | 4 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 075.00 | 27 622.00 | 15 453.00 | 43 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 682.00 | 53 056.00 | 24 626.00 | 77 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 598.00 | 84 141.00 | 43 457.00 | 127 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 037.00 | | 7 037.00 | 7 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 633.00 | 1 117.00 | 607 517.00 | 608 633.00 |
BZ Autres créances | 66 672.00 | | 66 672.00 | 66 672.00 |
CF Disponibilités | 114 018.00 | | 114 018.00 | 114 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 459.00 | 1 117.00 | 815 342.00 | 816 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 057.00 | 85 258.00 | 858 799.00 | 944 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 109 980.00 | 58 869.00 | | 109 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 428.00 | 51 111.00 | | 70 428.00 |
DL TOTAL (I) | 191 408.00 | 120 980.00 | | 191 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 973.00 | 100 317.00 | | 115 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 034.00 | 1 620.00 | | 2 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 425.00 | | | 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 114.00 | 108 817.00 | | 360 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 923.00 | 107 942.00 | | 161 923.00 |
EA Autres dettes | 26 921.00 | 8 232.00 | | 26 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 391.00 | 326 927.00 | | 667 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 799.00 | 447 908.00 | | 858 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 421.00 | 230 109.00 | | 641 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 241.00 | | 34 621.00 | 98 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 263.00 | 127 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 263.00 | 125 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 991.00 | | 34 621.00 | 95 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 930.00 | 16 721.00 | 3 510.00 | 70 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 930.00 | 16 721.00 | 3 510.00 | 70 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 117.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 117.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 117.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 117.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 114.00 | 360 114.00 | | 360 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 411.00 | 19 411.00 | | 19 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 464.00 | 14 464.00 | | 14 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 921.00 | 26 921.00 | | 26 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 607 293.00 | 607 293.00 | | 607 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VB T. V. A. | 53 605.00 | 53 605.00 | | 53 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 973.00 | 90 003.00 | 6 786.00 | 115 973.00 |
VI Groupe et associés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VP Divers | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 653.00 | 677 653.00 | | 677 653.00 |
VW T.V.A. | 103 418.00 | 103 418.00 | | 103 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 966.00 | 640 996.00 | 6 786.00 | 666 966.00 |