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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 068.00 | 8 741.00 | 29 327.00 | 38 068.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 068.00 | 8 741.00 | 29 327.00 | 38 068.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
072 Créances – Autres | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
084 Disponibilités | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 054.00 | | 17 054.00 | 17 054.00 |
110 Total général Actif | 55 121.00 | 8 741.00 | 46 381.00 | 55 121.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 795.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 182.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 213.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 811.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 653.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 498.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 703.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 167.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 381.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 483.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 958.00 | 90 627.00 | | 79 958.00 |
222 Production stockée | -1 713.00 | 4 400.00 | | -1 713.00 |
230 Autres produits | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 600.00 | 95 027.00 | | 84 600.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 866.00 | 8 890.00 | | 1 866.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 416.00 | 23 702.00 | | 16 416.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 539.00 | -4 907.00 | | 4 539.00 |
242 Autres charges externes. | 14 545.00 | 17 754.00 | | 14 545.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 742.00 | | | 742.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 196.00 | 1 011.00 | | 1 196.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 696.00 | 34 818.00 | | 32 696.00 |
252 Charges sociales | 11 278.00 | 11 370.00 | | 11 278.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 114.00 | 2 203.00 | | 6 114.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 650.00 | 94 840.00 | | 88 650.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 050.00 | 187.00 | | -4 050.00 |
294 Charges financières | 131.00 | 4.00 | | 131.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 182.00 | 183.00 | | -4 182.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 068.00 | | | 38 068.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 047.00 | | | 17 047.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |