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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 68 951.00 | 32 717.00 | 36 233.00 | 68 951.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 951.00 | 32 717.00 | 36 233.00 | 68 951.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 678.00 | | 13 678.00 | 13 678.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 460.00 | | 19 460.00 | 19 460.00 |
072 Créances – Autres | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
084 Disponibilités | 9 107.00 | | 9 107.00 | 9 107.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 669.00 | | 47 669.00 | 47 669.00 |
110 Total général Actif | 116 620.00 | 32 717.00 | 83 902.00 | 116 620.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 096.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 772.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 016.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 698.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 863.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 902.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 060.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 542.00 | 155 739.00 | | 104 542.00 |
222 Production stockée | 13 678.00 | -2 000.00 | | 13 678.00 |
230 Autres produits | 1 062.00 | 4 817.00 | | 1 062.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 282.00 | 158 556.00 | | 119 282.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 760.00 | 32 898.00 | | 16 760.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 28.00 | | |
242 Autres charges externes. | 32 251.00 | 39 454.00 | | 32 251.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 614.00 | | | 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 149.00 | 682.00 | | 1 149.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 730.00 | 39 711.00 | | 46 730.00 |
252 Charges sociales | 11 517.00 | 9 607.00 | | 11 517.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 181.00 | 6 493.00 | | 11 181.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 592.00 | 128 873.00 | | 119 592.00 |
270 Résultat d’exploitation | -310.00 | 29 683.00 | | -310.00 |
290 Produits exceptionnels | 439.00 | 92.00 | | 439.00 |
294 Charges financières | 13.00 | 55.00 | | 13.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22.00 | 75.00 | | 22.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17.00 | 2 671.00 | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76.00 | 26 974.00 | | 76.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 890.00 | | | 43 890.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 060.00 | | | 25 060.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 070.00 | | | 19 070.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |