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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 008.00 | 50.00 | 958.00 | 1 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 971.00 | 41 403.00 | 101 567.00 | 142 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 268.00 | 41 454.00 | 106 815.00 | 148 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 975 602.00 | | 975 602.00 | 975 602.00 |
BZ Autres créances | 85 624.00 | | 85 624.00 | 85 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 465 766.00 | | 465 766.00 | 465 766.00 |
CF Disponibilités | 556 171.00 | | 556 171.00 | 556 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 087 081.00 | | 2 087 081.00 | 2 087 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 349.00 | 41 454.00 | 2 193 896.00 | 2 235 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 900.00 | 157 900.00 | | 157 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 580.00 | 21 580.00 | | 21 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 072.00 | | | 16 072.00 |
DH Report à nouveau | 305 375.00 | | | 305 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 173.00 | 321 448.00 | | 443 173.00 |
DL TOTAL (I) | 944 100.00 | 500 928.00 | | 944 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 673.00 | 15 280.00 | | 41 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 846.00 | 1 423.00 | | 1 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 376.00 | 458 282.00 | | 473 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 726 497.00 | 529 486.00 | | 726 497.00 |
EA Autres dettes | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 796.00 | 1 004 470.00 | | 1 249 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 896.00 | 1 505 398.00 | | 2 193 896.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 505 791.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 505 791.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 514 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 584 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 631 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 687.00 | |
GE Autres charges | | | 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 890 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 623 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289.00 | | | 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374.00 | | | 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -374.00 | | | -374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 051.00 | 126 368.00 | | 181 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 515 864.00 | 3 609 677.00 | | 5 515 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 072 691.00 | 3 288 229.00 | | 5 072 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 173.00 | 321 448.00 | | 443 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 366.00 | | | 62 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 169.00 | | | 62 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 931.00 | 34 687.00 | 165.00 | 6 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 50.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 931.00 | 34 637.00 | 165.00 | 6 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 376.00 | 473 376.00 | | 473 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 673.00 | 16 067.00 | 25 606.00 | 41 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 606.00 | | | 15 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 434.00 | 1 065 145.00 | 4 290.00 | 1 069 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 795.00 | 1 224 189.00 | 25 606.00 | 1 249 795.00 |