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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 011.00 | 215 690.00 | 317 321.00 | 533 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 341.00 | | 52 341.00 | 52 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 360.00 | 216 698.00 | 384 662.00 | 601 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 567 603.00 | | 2 567 603.00 | 2 567 603.00 |
BZ Autres créances | 207 297.00 | | 207 297.00 | 207 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 635 956.00 | | 635 956.00 | 635 956.00 |
CF Disponibilités | 2 595 347.00 | | 2 595 347.00 | 2 595 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 013 123.00 | | 6 013 123.00 | 6 013 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 614 483.00 | 216 698.00 | 6 397 785.00 | 6 614 483.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 900.00 | 157 900.00 | | 157 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 580.00 | 21 580.00 | | 21 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 072.00 | 16 072.00 | | 16 072.00 |
DH Report à nouveau | 1 201 326.00 | 453 768.00 | | 1 201 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 796 772.00 | 747 558.00 | | 796 772.00 |
DL TOTAL (I) | 2 193 650.00 | 1 396 878.00 | | 2 193 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 201 685.00 | 269 185.00 | | 1 201 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 001.00 | 876 540.00 | | 836 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 073 048.00 | 2 006 912.00 | | 2 073 048.00 |
EA Autres dettes | | 2 460.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 401.00 | 35 362.00 | | 93 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 204 135.00 | 3 190 458.00 | | 4 204 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 397 785.00 | 4 587 337.00 | | 6 397 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 752 948.00 | | 13 752 948.00 | 13 752 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 752 948.00 | | 13 752 948.00 | 13 752 948.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 847.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 771 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 759 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 399 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 977 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 155.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 492 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 279 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 277 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 407.00 | 8 215.00 | | 22 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 170.00 | 54 639.00 | | 1 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 577.00 | 62 854.00 | | 23 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 453.00 | 5 221.00 | | 6 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 80 056.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 453.00 | 85 276.00 | | 6 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 124.00 | -22 422.00 | | 17 124.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 195 450.00 | 224 193.00 | | 195 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 302 741.00 | 364 841.00 | | 302 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 796 113.00 | 12 425 768.00 | | 13 796 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 999 342.00 | 11 678 210.00 | | 12 999 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 796 772.00 | 747 558.00 | | 796 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 591.00 | 80 155.00 | 42 048.00 | 178 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 583.00 | 80 155.00 | 42 048.00 | 177 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 836 001.00 | 836 001.00 | | 836 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 073 048.00 | 2 073 048.00 | | 2 073 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 401.00 | 93 401.00 | | 93 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 341.00 | | 52 341.00 | 52 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 201 685.00 | 60 454.00 | 1 056 811.00 | 1 201 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 781 819.00 | 2 781 819.00 | | 2 781 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 834 161.00 | 2 781 819.00 | 52 341.00 | 2 834 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 204 135.00 | 3 062 904.00 | 1 056 811.00 | 4 204 135.00 |