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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624.00 | 356.00 | 268.00 | 624.00 |
BF Prêts | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 624.00 | 356.00 | 478 268.00 | 478 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 620.00 | 59 636.00 | 119 984.00 | 179 620.00 |
BZ Autres créances | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 578.00 | | 140 578.00 | 140 578.00 |
CF Disponibilités | 25 285.00 | | 25 285.00 | 25 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 289.00 | 59 636.00 | 286 653.00 | 346 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 913.00 | 59 992.00 | 764 921.00 | 824 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 285 896.00 | 98 886.00 | | 285 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 887.00 | 187 010.00 | | 164 887.00 |
DL TOTAL (I) | 461 783.00 | 296 896.00 | | 461 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 408.00 | 158 754.00 | | 128 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 985.00 | 158 042.00 | | 124 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 154.00 | 2 800.00 | | 5 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 591.00 | 66 308.00 | | 44 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 138.00 | 386 403.00 | | 303 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 921.00 | 683 300.00 | | 764 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 624.00 | | | 450 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624.00 | | | 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148.00 | 208.00 | | 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148.00 | 208.00 | | 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 672.00 | 59 635.00 | 29 672.00 | 29 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 672.00 | 59 635.00 | 29 672.00 | 29 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 672.00 | 59 635.00 | 29 672.00 | 29 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 985.00 | 124 985.00 | | 124 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 425.00 | 180 425.00 | 28 000.00 | 208 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 138.00 | 205 300.00 | 97 838.00 | 303 138.00 |