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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 078.00 | 6 677.00 | 23 400.00 | 30 078.00 |
BF Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 078.00 | 6 677.00 | 498 400.00 | 505 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 534.00 | 45 945.00 | 128 589.00 | 174 534.00 |
BZ Autres créances | 8 871.00 | | 8 871.00 | 8 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 719.00 | | 140 719.00 | 140 719.00 |
CF Disponibilités | 165 961.00 | | 165 961.00 | 165 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 490 085.00 | 45 945.00 | 444 140.00 | 490 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 163.00 | 52 622.00 | 942 540.00 | 995 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 450 783.00 | 285 896.00 | | 450 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 866.00 | 164 887.00 | | 107 866.00 |
DL TOTAL (I) | 569 649.00 | 461 783.00 | | 569 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 094.00 | 128 408.00 | | 120 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 750.00 | 124 985.00 | | 185 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 859.00 | 5 154.00 | | 4 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 189.00 | 44 591.00 | | 62 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 891.00 | 303 138.00 | | 372 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 540.00 | 764 921.00 | | 942 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 750.00 | 185 750.00 | | 185 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 094.00 | 38 154.00 | 81 940.00 | 120 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 189.00 | 62 189.00 | | 62 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 405.00 | 183 405.00 | 25 000.00 | 208 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 891.00 | 290 951.00 | 81 940.00 | 372 891.00 |