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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 399 065.00 | | 399 065.00 | 399 065.00 |
BZ Autres créances | 323 766.00 | | 323 766.00 | 323 766.00 |
CF Disponibilités | 142 177.00 | | 142 177.00 | 142 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 943.00 | | 465 943.00 | 465 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 008.00 | | 865 008.00 | 865 008.00 |
CU Autres participations | 399 065.00 | | 399 065.00 | 399 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 862.00 | 3 941.00 | | 8 862.00 |
DG Autres réserves | 168 375.00 | 74 880.00 | | 168 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 934.00 | 98 416.00 | | 321 934.00 |
DL TOTAL (I) | 597 170.00 | 275 237.00 | | 597 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 278.00 | 282 610.00 | | 238 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 770.00 | 19 050.00 | | 13 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 388.00 | 2 322.00 | | 2 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 422.00 | 15 810.00 | | 12 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 838.00 | 320 772.00 | | 267 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 008.00 | 596 008.00 | | 865 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 452.00 | 86 803.00 | | 78 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 767.00 | | 109 767.00 | 109 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 767.00 | | 109 767.00 | 109 767.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 337.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 288 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 679.00 | 178 355.00 | | 401 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 745.00 | 79 939.00 | | 79 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 934.00 | 98 416.00 | | 321 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 065.00 | | | 399 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 399 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 065.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399 065.00 | | | 399 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VB T. V. A. | 444.00 | | | 444.00 |
VC Groupe et associés | 323 322.00 | | | 323 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 969.00 | 44 583.00 | 189 386.00 | 233 969.00 |
VI Groupe et associés | 13 770.00 | 13 770.00 | | 13 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 530.00 | | | 43 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 766.00 | 323 766.00 | | 323 766.00 |
VW T.V.A. | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 838.00 | 78 452.00 | 189 386.00 | 267 838.00 |