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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 436.00 | | 22 436.00 | 22 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 501.00 | | 421 501.00 | 421 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 632.00 | | 56 632.00 | 56 632.00 |
BZ Autres créances | 62 533.00 | | 62 533.00 | 62 533.00 |
CF Disponibilités | 366 510.00 | | 366 510.00 | 366 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 676.00 | | 485 676.00 | 485 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 177.00 | | 907 177.00 | 907 177.00 |
CU Autres participations | 399 065.00 | | 399 065.00 | 399 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DG Autres réserves | 708 587.00 | 670 460.00 | | 708 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 963.00 | 38 127.00 | | 22 963.00 |
DL TOTAL (I) | 839 350.00 | 816 387.00 | | 839 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 49 962.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 020.00 | 15 020.00 | | 25 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 012.00 | 2 604.00 | | 3 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 796.00 | 50 202.00 | | 39 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 828.00 | 117 788.00 | | 67 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 177.00 | 934 175.00 | | 907 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 828.00 | 102 768.00 | | 67 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 193.00 | | 167 193.00 | 167 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 193.00 | | 167 193.00 | 167 193.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 510.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 990.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625.00 | | | 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625.00 | | | 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 644.00 | | | 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 258.00 | 8 308.00 | | 4 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 068.00 | 161 371.00 | | 178 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 105.00 | 123 244.00 | | 155 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 963.00 | 38 127.00 | | 22 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 065.00 | | 22 436.00 | 399 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 399 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 436.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399 065.00 | | | 399 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 172.00 | 15 172.00 | | 15 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
UX Autres créances clients | 56 632.00 | 56 632.00 | | 56 632.00 |
VB T. V. A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VC Groupe et associés | 55 649.00 | 55 649.00 | | 55 649.00 |
VI Groupe et associés | 25 020.00 | 25 020.00 | | 25 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 058.00 | | | 49 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 165.00 | 119 165.00 | | 119 165.00 |
VW T.V.A. | 16 551.00 | 16 551.00 | | 16 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 828.00 | 67 828.00 | | 67 828.00 |