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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 980.00 | 300.00 | 4 680.00 | 4 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 816.00 | 1 004.00 | 1 812.00 | 2 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 453.00 | 1 025.00 | 1 428.00 | 2 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 849.00 | 2 329.00 | 8 520.00 | 10 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
BT Marchandises | 1 843 737.00 | | 1 843 737.00 | 1 843 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 182 188.00 | | 182 188.00 | 182 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 701.00 | | 523 701.00 | 523 701.00 |
BZ Autres créances | 414 900.00 | | 414 900.00 | 414 900.00 |
CF Disponibilités | 128 731.00 | | 128 731.00 | 128 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 561.00 | | 15 561.00 | 15 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 120 099.00 | | 3 120 099.00 | 3 120 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 130 948.00 | 2 329.00 | 3 128 619.00 | 3 130 948.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 257.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 70 379.00 | 4 877.00 | | 70 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 047.00 | 65 745.00 | | 57 047.00 |
DL TOTAL (I) | 132 926.00 | 75 879.00 | | 132 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 921 219.00 | 3 023 158.00 | | 2 921 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 654.00 | 45 152.00 | | 26 654.00 |
EA Autres dettes | 27 817.00 | 4 465.00 | | 27 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 995 693.00 | 3 072 775.00 | | 2 995 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 128 619.00 | 3 148 654.00 | | 3 128 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 995 693.00 | 3 072 775.00 | | 2 995 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 280 783.00 | 676 754.00 | 3 957 537.00 | 3 280 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 280 783.00 | 676 754.00 | 3 957 537.00 | 3 280 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 964 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 229 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 516 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 088 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 689.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 893 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 595.00 | 453.00 | | 5 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 606.00 | 21 342.00 | | 13 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 964 127.00 | 4 378 351.00 | | 3 964 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 907 080.00 | 4 312 606.00 | | 3 907 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 047.00 | 65 745.00 | | 57 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 012.00 | | 5 837.00 | 5 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | 4 680.00 | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 712.00 | | 557.00 | 4 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640.00 | 1 689.00 | | 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340.00 | 1 689.00 | | 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 921 219.00 | 2 921 219.00 | | 2 921 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 871.00 | 14 871.00 | | 14 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 817.00 | 27 817.00 | | 27 817.00 |
UX Autres créances clients | 523 701.00 | | | 523 701.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
VB T. V. A. | 204 024.00 | | | 204 024.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
VP Divers | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 432.00 | | | 185 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 561.00 | | | 15 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 162.00 | 954 162.00 | | 954 162.00 |
VW T.V.A. | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 975 693.00 | 2 975 693.00 | | 2 975 693.00 |