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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 816.00 | 1 943.00 | 873.00 | 2 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 386.00 | 1 900.00 | 1 487.00 | 3 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 182.00 | 8 822.00 | 4 360.00 | 13 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 928.00 | | 7 928.00 | 7 928.00 |
BT Marchandises | 1 835 095.00 | | 1 835 095.00 | 1 835 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 119.00 | | 66 119.00 | 66 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 483.00 | | 672 483.00 | 672 483.00 |
BZ Autres créances | 474 281.00 | | 474 281.00 | 474 281.00 |
CF Disponibilités | 265 877.00 | | 265 877.00 | 265 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 466.00 | | 33 466.00 | 33 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 355 249.00 | | 3 355 249.00 | 3 355 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 368 431.00 | 8 822.00 | 3 359 609.00 | 3 368 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 127 426.00 | 70 379.00 | | 127 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 314.00 | 57 047.00 | | 67 314.00 |
DL TOTAL (I) | 200 240.00 | 132 926.00 | | 200 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216.00 | 3.00 | | 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 740 407.00 | 2 921 219.00 | | 2 740 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 065.00 | 26 654.00 | | 52 065.00 |
EA Autres dettes | 6 681.00 | 27 817.00 | | 6 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 159 369.00 | 2 995 693.00 | | 3 159 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 359 609.00 | 3 128 619.00 | | 3 359 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 159 369.00 | 2 995 693.00 | | 3 159 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 151 883.00 | 516 656.00 | 4 668 539.00 | 4 151 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 151 883.00 | 516 656.00 | 4 668 539.00 | 4 151 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 680 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 597 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 522 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 195 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 493.00 | |
GE Autres charges | | | 3 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 594 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 052.00 | 5 595.00 | | 12 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 579.00 | 13 606.00 | | 13 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 680 608.00 | 3 964 127.00 | | 4 680 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 613 294.00 | 3 907 080.00 | | 4 613 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 314.00 | 57 047.00 | | 67 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 849.00 | | 2 333.00 | 10 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 269.00 | | 933.00 | 5 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 1 400.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 329.00 | 6 493.00 | | 2 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 4 680.00 | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 029.00 | 1 813.00 | | 2 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 740 407.00 | 2 740 407.00 | | 2 740 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 590.00 | 19 590.00 | | 19 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 033.00 | 26 033.00 | | 26 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 672 483.00 | | | 672 483.00 |
VB T. V. A. | 211 811.00 | | | 211 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
VI Groupe et associés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 060 000.00 | | | 1 060 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 727.00 | | | 14 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 743.00 | | | 247 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 466.00 | | | 33 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 630.00 | 1 181 630.00 | | 1 181 630.00 |
VW T.V.A. | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 139 369.00 | 3 139 369.00 | | 3 139 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 767.00 | 6 773.00 | | 7 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 701.00 | 50 446.00 | | 7 701.00 |
ST Autres comptes | 303 024.00 | 194 537.00 | | 303 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 574 687.00 | 507 747.00 | | 574 687.00 |
YT Sous‐traitance | 165 685.00 | 321 390.00 | | 165 685.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 127 349.00 | | | 127 349.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 642.00 | 14 426.00 | | 16 642.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 807.00 | 4 781.00 | | 6 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 574.00 | 11 554.00 | | 14 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 776.00 | 197 413.00 | | 243 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 435 572.00 | 501 708.00 | | 435 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 195 088.00 | 1 088 546.00 | | 1 195 088.00 |