| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
AH Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 633.00 | 33 638.00 | 38 995.00 | 72 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 584.00 | 10 641.00 | 6 942.00 | 17 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 513.00 | 45 931.00 | 138 582.00 | 184 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 654.00 | | 48 654.00 | 48 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 844.00 | | 22 844.00 | 22 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 911.00 | 9 140.00 | 686 771.00 | 695 911.00 |
BZ Autres créances | 66 194.00 | | 66 194.00 | 66 194.00 |
CF Disponibilités | 280 829.00 | | 280 829.00 | 280 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 539.00 | 9 140.00 | 1 106 399.00 | 1 115 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 051.00 | 55 071.00 | 1 244 980.00 | 1 300 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 144.00 | 10 050.00 | | 69 144.00 |
DL TOTAL (I) | 124 194.00 | 55 050.00 | | 124 194.00 |
DP Provisions pour risques | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 931.00 | 112 171.00 | | 95 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 433.00 | 307 837.00 | | 428 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 961.00 | 124 712.00 | | 348 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 505.00 | 132 442.00 | | 194 505.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 080.00 | | |
EA Autres dettes | 1 114.00 | 7 077.00 | | 1 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 424.00 | 42 904.00 | | 41 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 368.00 | 737 224.00 | | 1 110 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 980.00 | 802 693.00 | | 1 244 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 141.00 | 341 421.00 | | 731 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 134.00 | | 31 379.00 | 157 134.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 3 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 184 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 90 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 652.00 | | | 90 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 901.00 | | 31 315.00 | 61 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 581.00 | | 63.00 | 4 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 818.00 | 23 167.00 | 2 054.00 | 24 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 619.00 | 33.00 | | 1 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 199.00 | 23 134.00 | 2 054.00 | 23 199.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
6T Sur comptes clients | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 559.00 | | | 19 559.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 961.00 | 348 961.00 | | 348 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 713.00 | 51 713.00 | | 51 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 281.00 | 28 281.00 | | 28 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 424.00 | 41 424.00 | | 41 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
UX Autres créances clients | 684 943.00 | | | 684 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 968.00 | | | 10 968.00 |
VB T. V. A. | 49 612.00 | | | 49 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 931.00 | 16 704.00 | 70 036.00 | 95 931.00 |
VI Groupe et associés | 428 433.00 | 128 433.00 | | 428 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 219.00 | | | 16 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 847.00 | 755 879.00 | 10 968.00 | 766 847.00 |
VW T.V.A. | 111 846.00 | 111 846.00 | | 111 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 368.00 | 731 141.00 | 70 036.00 | 1 110 368.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 654.00 | 11 439.00 | | 3 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 420.00 | 37 703.00 | | 18 420.00 |
ST Autres comptes | 299 272.00 | 261 672.00 | | 299 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 804.00 | 88 144.00 | | 148 804.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 804.00 | | | 11 804.00 |
YT Sous‐traitance | 16 833.00 | 28 558.00 | | 16 833.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 781 543.00 | 289 338.00 | | 781 543.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 108 445.00 | 64 387.00 | | 108 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 018.00 | 1 412.00 | | 5 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 672.00 | 12 851.00 | | 8 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 388 963.00 | 61 702.00 | | 388 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 289 033.00 | 7 684.00 | | 289 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 373 318.00 | 769 802.00 | | 1 373 318.00 |