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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 89 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 34 236.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 595.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 14 453.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 148 496.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 16 422.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 21 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 332 995.00 | |
BZ Autres créances | | | 60 628.00 | |
CF Disponibilités | | | 142 494.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 938.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 576 978.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 725 475.00 | |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 133 255.00 | 98 866.00 | | 133 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 024.00 | 34 388.00 | | 2 024.00 |
DL TOTAL (I) | 184 779.00 | 182 755.00 | | 184 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 081.00 | 93 442.00 | | 216 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 209.00 | 382 020.00 | | 1 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 507.00 | 170 666.00 | | 164 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 208.00 | 98 509.00 | | 122 208.00 |
EA Autres dettes | 7 921.00 | 5 400.00 | | 7 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 767.00 | 37 016.00 | | 28 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 695.00 | 787 055.00 | | 540 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 475.00 | 969 811.00 | | 725 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 933.00 | | 13 006.00 | 229 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 5 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 092.00 | 229 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 092.00 | 133 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 652.00 | | | 90 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 147.00 | | 12 929.00 | 131 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 134.00 | | 77.00 | 8 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 811.00 | 17 419.00 | 5 881.00 | 69 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 159.00 | 17 419.00 | 5 881.00 | 68 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 880.00 | 8 480.00 | | 18 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 880.00 | 8 480.00 | | 18 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 880.00 | 8 480.00 | | 18 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 480.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 508.00 | 164 508.00 | | 164 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 640.00 | 41 640.00 | | 41 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 930.00 | 20 930.00 | | 20 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 767.00 | 28 767.00 | | 28 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 332 835.00 | 332 835.00 | | 332 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 520.00 | | 27 520.00 | 27 520.00 |
VB T. V. A. | 47 008.00 | 47 008.00 | | 47 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 033.00 | 150 033.00 | | 150 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 048.00 | 27 768.00 | 38 280.00 | 66 048.00 |
VI Groupe et associés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 307.00 | | | 27 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 097.00 | 12 097.00 | | 12 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 122.00 | 401 602.00 | 27 520.00 | 429 122.00 |
VW T.V.A. | 58 711.00 | 58 711.00 | | 58 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 696.00 | 502 416.00 | 38 280.00 | 540 696.00 |