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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 992.00 | 242.00 | 3 750.00 | 3 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 967.00 | 21 345.00 | 52 622.00 | 73 967.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 104.00 | 21 587.00 | 78 517.00 | 100 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
BZ Autres créances | 11 537.00 | | 11 537.00 | 11 537.00 |
CF Disponibilités | 27 717.00 | | 27 717.00 | 27 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 625.00 | | 45 625.00 | 45 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 729.00 | 21 587.00 | 124 142.00 | 145 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 126.00 | | | 19 126.00 |
DL TOTAL (I) | 25 784.00 | | | 25 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 808.00 | | | 57 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 821.00 | | | 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 801.00 | | | 17 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 928.00 | | | 21 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 358.00 | | | 98 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 142.00 | | | 124 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 200.00 | | | 50 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 365 106.00 | | 365 106.00 | 365 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 106.00 | | 365 106.00 | 365 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 287.00 | |
GE Autres charges | | | 1 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 355.00 | | | 12 355.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30.00 | | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 127.00 | | | 381 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 002.00 | | | 362 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 126.00 | | | 19 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 165.00 | | 27 939.00 | 72 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 865.00 | | 27 939.00 | 54 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 300.00 | 12 287.00 | | 9 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 300.00 | 12 287.00 | | 9 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 801.00 | 17 801.00 | | 17 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 808.00 | 9 649.00 | 48 159.00 | 57 808.00 |
VI Groupe et associés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
VP Divers | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376.00 | | | 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388.00 | | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 511.00 | 15 211.00 | 1 300.00 | 16 511.00 |
VW T.V.A. | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 358.00 | 50 200.00 | 48 159.00 | 98 358.00 |