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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 024.00 | 1 268.00 | 4 756.00 | 6 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 085.00 | 35 342.00 | 52 743.00 | 88 085.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 254.00 | 36 610.00 | 79 644.00 | 116 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
BZ Autres créances | 23 492.00 | | 23 492.00 | 23 492.00 |
CF Disponibilités | 30 837.00 | | 30 837.00 | 30 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 308.00 | | 66 308.00 | 66 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 561.00 | 36 610.00 | 145 952.00 | 182 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 24 684.00 | | | 24 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 522.00 | | | 22 522.00 |
DL TOTAL (I) | 48 306.00 | | | 48 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 254.00 | | | 46 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380.00 | | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 897.00 | | | 22 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 115.00 | | | 28 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 646.00 | | | 97 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 952.00 | | | 145 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 395.00 | | | 64 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 455 846.00 | | 455 846.00 | 455 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 846.00 | | 455 846.00 | 455 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 023.00 | |
GE Autres charges | | | 3 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421.00 | | | 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421.00 | | | 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -421.00 | | | -421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -683.00 | | | -683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 676.00 | | | 479 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 154.00 | | | 457 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 522.00 | | | 22 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 104.00 | | 16 150.00 | 100 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 804.00 | | 16 150.00 | 82 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 587.00 | 15 023.00 | | 21 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 587.00 | 15 023.00 | | 21 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 897.00 | 22 897.00 | | 22 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 042.00 | 12 042.00 | | 12 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 557.00 | 11 557.00 | | 11 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 254.00 | 13 003.00 | 33 251.00 | 46 254.00 |
VI Groupe et associés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 478.00 | | | 12 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
VP Divers | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336.00 | | | 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461.00 | | | 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 796.00 | 29 496.00 | 1 300.00 | 30 796.00 |
VW T.V.A. | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 646.00 | 64 395.00 | 33 251.00 | 97 646.00 |