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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
AH Fonds commercial | 1 294 000.00 | | 1 294 000.00 | 1 294 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 784.00 | 5 199.00 | 10 585.00 | 15 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 555.00 | | 19 555.00 | 19 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 474.00 | 5 217.00 | 1 326 257.00 | 1 331 474.00 |
BT Marchandises | 129 880.00 | | 129 880.00 | 129 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 735.00 | | 19 735.00 | 19 735.00 |
BZ Autres créances | 24 777.00 | | 24 777.00 | 24 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 586.00 | | 89 586.00 | 89 586.00 |
CF Disponibilités | 84 619.00 | | 84 619.00 | 84 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 051.00 | | 349 051.00 | 349 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 525.00 | 5 217.00 | 1 675 308.00 | 1 680 525.00 |
CU Autres participations | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 888.00 | | | 139 888.00 |
DL TOTAL (I) | 239 888.00 | | | 239 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 115 489.00 | | | 1 115 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 701.00 | | | 106 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 765.00 | | | 121 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 466.00 | | | 91 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 420.00 | | | 1 435 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 308.00 | | | 1 675 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 407.00 | | | 423 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 774 637.00 | | 2 774 637.00 | 2 774 637.00 |
FG Production vendue services | 63 351.00 | | 63 351.00 | 63 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 837 988.00 | | 2 837 988.00 | 2 837 988.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 837 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 961 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 595 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 535.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 054.00 | | | 32 054.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118.00 | | | -118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 727.00 | | | 47 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 839 647.00 | | | 2 839 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 699 760.00 | | | 2 699 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 888.00 | | | 139 888.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 331 474.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 331 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 294 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 294 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 784.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 672.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 217.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 18.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 199.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 765.00 | 121 765.00 | | 121 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 060.00 | 25 060.00 | | 25 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 983.00 | 39 983.00 | | 39 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 555.00 | | | 19 555.00 |
UX Autres créances clients | 19 735.00 | | | 19 735.00 |
VB T. V. A. | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 115 489.00 | 103 476.00 | 425 257.00 | 1 115 489.00 |
VI Groupe et associés | 106 534.00 | 106 534.00 | | 106 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 293 905.00 | | | 1 293 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 416.00 | | | 178 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 280.00 | | | 18 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454.00 | | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 521.00 | 44 966.00 | 19 555.00 | 64 521.00 |
VW T.V.A. | 10 636.00 | 10 636.00 | | 10 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 420.00 | 423 407.00 | 425 257.00 | 1 435 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 311.00 | | | 63 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 191.00 | | | 96 191.00 |
ST Autres comptes | 61 468.00 | | | 61 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 239.00 | | | 56 239.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 201.00 | | | 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 162.00 | | | 67 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 325.00 | | | 131 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 853.00 | | | 122 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 099.00 | | | 214 099.00 |