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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
AH Fonds commercial | 1 294 000.00 | | 1 294 000.00 | 1 294 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 497.00 | 7 897.00 | 11 600.00 | 19 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 555.00 | 711.00 | 18 844.00 | 19 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 163.00 | 8 626.00 | 1 328 537.00 | 1 337 163.00 |
BT Marchandises | 148 788.00 | | 148 788.00 | 148 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 584.00 | | 27 584.00 | 27 584.00 |
BZ Autres créances | 22 266.00 | | 22 266.00 | 22 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 120.00 | | 111 120.00 | 111 120.00 |
CF Disponibilités | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 277.00 | | 9 277.00 | 9 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 347.00 | | 329 347.00 | 329 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 510.00 | 8 626.00 | 1 657 884.00 | 1 666 510.00 |
CU Autres participations | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DH Report à nouveau | 134 788.00 | | | 134 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 034.00 | 139 888.00 | | 107 034.00 |
DL TOTAL (I) | 346 921.00 | 239 888.00 | | 346 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046 672.00 | 1 115 489.00 | | 1 046 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 764.00 | 106 701.00 | | 106 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 641.00 | 121 765.00 | | 93 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 886.00 | 91 466.00 | | 63 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 963.00 | 1 435 420.00 | | 1 310 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 884.00 | 1 675 308.00 | | 1 657 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 557.00 | 423 407.00 | | 368 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 046 404.00 | | 1 046 404.00 | 1 046 404.00 |
FG Production vendue services | 32 384.00 | | 32 384.00 | 32 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 788.00 | | 1 078 788.00 | 1 078 788.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 725 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 726.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 930.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 359.00 | 32 054.00 | | 20 359.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 618.00 | 1.00 | | 10 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 618.00 | 1.00 | | 10 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 120.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 120.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 617.00 | -118.00 | | 10 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 798.00 | 47 727.00 | | 42 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 336.00 | 2 839 647.00 | | 1 091 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 302.00 | 2 699 760.00 | | 984 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 034.00 | 139 888.00 | | 107 034.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 310.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 331 474.00 | | 5 689.00 | 1 331 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 337 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 294 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 294 018.00 | | | 1 294 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 784.00 | | 3 713.00 | 15 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 672.00 | | 1 976.00 | 21 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 217.00 | 2 698.00 | | 5 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18.00 | | | 18.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 199.00 | 2 698.00 | | 5 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 7 110.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 711.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 711.00 | | |
UG ‐ Financières | | 711.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 641.00 | 93 641.00 | | 93 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 216.00 | 12 216.00 | | 12 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 763.00 | 19 763.00 | | 19 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 817.00 | 23 817.00 | | 23 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 555.00 | | | 19 555.00 |
UX Autres créances clients | 27 584.00 | | | 27 584.00 |
VB T. V. A. | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 046 629.00 | 104 223.00 | 428 328.00 | 1 046 629.00 |
VI Groupe et associés | 106 607.00 | 106 607.00 | | 106 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 860.00 | | | 68 860.00 |
VP Divers | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 899.00 | | | 14 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 681.00 | 59 126.00 | 19 555.00 | 78 681.00 |
VW T.V.A. | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 963.00 | 368 557.00 | 428 328.00 | 1 310 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 497.00 | 63 311.00 | | 1 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 027.00 | 96 191.00 | | 11 027.00 |
ST Autres comptes | 19 252.00 | 61 468.00 | | 19 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 399.00 | 56 239.00 | | 23 399.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | | 201.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 634.00 | 3 852.00 | | 1 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 131.00 | 67 162.00 | | 3 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 243.00 | 131 325.00 | | 48 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 516.00 | 122 853.00 | | 40 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 678.00 | 214 099.00 | | 53 678.00 |