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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 700.00 | | 47 700.00 | 47 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 568.00 | 632.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 000.00 | 4 656.00 | 13 344.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 900.00 | 5 224.00 | 61 676.00 | 66 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 841.00 | | 11 841.00 | 11 841.00 |
BZ Autres créances | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CF Disponibilités | 15 831.00 | | 15 831.00 | 15 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 609.00 | | 28 609.00 | 28 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 509.00 | 5 224.00 | 90 285.00 | 95 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
DL TOTAL (I) | 12 135.00 | | | 12 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 790.00 | | | 58 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319.00 | | | 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 052.00 | | | 13 052.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | | | 21.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 475.00 | | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 150.00 | | | 78 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 285.00 | | | 90 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 920.00 | | | 28 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 365.00 | | 124 365.00 | 124 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 365.00 | | 124 365.00 | 124 365.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 845.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 379.00 | | | 10 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 370.00 | | | 136 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 235.00 | | | 125 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 80 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 66 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 19 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 845.00 | 3 621.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 845.00 | 3 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8L Produits constatés d’avance | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UX Autres créances clients | 11 841.00 | | | 11 841.00 |
VB T. V. A. | 938.00 | | | 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 651.00 | 9 421.00 | 40 937.00 | 58 651.00 |
VI Groupe et associés | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 996.00 | | | 75 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 345.00 | | | 17 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 778.00 | 12 778.00 | | 12 778.00 |
VW T.V.A. | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 150.00 | 28 920.00 | 40 937.00 | 78 150.00 |