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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 700.00 | | 47 700.00 | 47 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 189.00 | 1 642.00 | 2 547.00 | 4 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 000.00 | 8 556.00 | 9 444.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 889.00 | 10 198.00 | 59 691.00 | 69 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
BZ Autres créances | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
CF Disponibilités | 13 668.00 | | 13 668.00 | 13 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 779.00 | | 21 779.00 | 21 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 668.00 | 10 198.00 | 81 470.00 | 91 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 782.00 | 11 135.00 | | 1 782.00 |
DL TOTAL (I) | 13 917.00 | 12 135.00 | | 13 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 347.00 | 58 790.00 | | 49 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 415.00 | 5 492.00 | | 10 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 502.00 | 319.00 | | 1 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 268.00 | 13 052.00 | | 6 268.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 475.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 67 553.00 | 78 150.00 | | 67 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 470.00 | 90 285.00 | | 81 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 059.00 | 28 920.00 | | 28 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 900.00 | | 2 989.00 | 66 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 700.00 | | | 47 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 200.00 | | 2 989.00 | 19 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 224.00 | 4 974.00 | | 5 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 224.00 | 4 974.00 | | 5 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UX Autres créances clients | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
VB T. V. A. | 140.00 | | | 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 230.00 | 9 736.00 | 39 494.00 | 49 230.00 |
VI Groupe et associés | 10 415.00 | 10 415.00 | | 10 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 421.00 | | | 9 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
VW T.V.A. | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 553.00 | 28 059.00 | 39 494.00 | 67 553.00 |