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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 365.00 | 2 285.00 | 4 080.00 | 6 365.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 908.00 | 347.00 | 2 561.00 | 2 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 696.00 | 1 491.00 | 13 205.00 | 14 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 111.00 | 17 625.00 | 143 486.00 | 161 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 080.00 | 21 748.00 | 163 332.00 | 185 080.00 |
BT Marchandises | 27 873.00 | | 27 873.00 | 27 873.00 |
BZ Autres créances | 16 255.00 | | 16 255.00 | 16 255.00 |
CF Disponibilités | 55 548.00 | | 55 548.00 | 55 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 676.00 | | 99 676.00 | 99 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 756.00 | 21 748.00 | 263 008.00 | 284 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 071.00 | | | 14 071.00 |
DL TOTAL (I) | 56 071.00 | | | 56 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 523.00 | | | 138 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 554.00 | | | 21 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 472.00 | | | 27 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 550.00 | | | 17 550.00 |
EA Autres dettes | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 937.00 | | | 206 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 008.00 | | | 263 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 354 711.00 | | 354 711.00 | 354 711.00 |
FG Production vendue services | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 989.00 | | 354 989.00 | 354 989.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 748.00 | |
GE Autres charges | | | 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 997.00 | | | -5 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 989.00 | | | 354 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 918.00 | | | 340 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 071.00 | | | 14 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 185 080.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 080.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 807.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 748.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 285.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 347.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 116.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 472.00 | 27 472.00 | | 27 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 034.00 | 12 034.00 | | 12 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | | | 3.00 |
VB T. V. A. | 16 016.00 | | | 16 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 523.00 | 138 523.00 | | 138 523.00 |
VI Groupe et associés | 21 554.00 | 21 554.00 | | 21 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 477.00 | | | 21 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236.00 | | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 255.00 | 16 255.00 | | 16 255.00 |
VW T.V.A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 937.00 | 206 937.00 | | 206 937.00 |