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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 365.00 | 4 407.00 | 1 958.00 | 6 365.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 908.00 | 763.00 | 2 145.00 | 2 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 696.00 | 3 142.00 | 11 554.00 | 14 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 702.00 | 38 924.00 | 137 778.00 | 176 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 672.00 | 47 236.00 | 153 436.00 | 200 672.00 |
BT Marchandises | 33 071.00 | | 33 071.00 | 33 071.00 |
BZ Autres créances | 9 256.00 | | 9 256.00 | 9 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 48 913.00 | | 48 913.00 | 48 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 239.00 | | 111 239.00 | 111 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 911.00 | 47 236.00 | 264 675.00 | 311 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 704.00 | | | 704.00 |
DH Report à nouveau | 13 367.00 | | | 13 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 305.00 | 14 071.00 | | 20 305.00 |
DL TOTAL (I) | 76 376.00 | 56 071.00 | | 76 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 602.00 | 138 523.00 | | 116 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 023.00 | 21 554.00 | | 13 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 631.00 | 27 472.00 | | 31 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 195.00 | 17 550.00 | | 24 195.00 |
EA Autres dettes | 2 848.00 | 1 838.00 | | 2 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 299.00 | 206 937.00 | | 188 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 675.00 | 263 008.00 | | 264 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 299.00 | 206 937.00 | | 188 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 562 198.00 | | 562 198.00 | 562 198.00 |
FG Production vendue services | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 166.00 | | 563 166.00 | 563 166.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 333 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 488.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 543.00 | 5 997.00 | | 6 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 543.00 | 5 997.00 | | 6 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 543.00 | -5 997.00 | | -6 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 360.00 | 1 275.00 | | -1 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 172.00 | 354 989.00 | | 563 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 867.00 | 340 918.00 | | 542 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 305.00 | 14 071.00 | | 20 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 080.00 | | 15 591.00 | 185 080.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 672.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 807.00 | | 15 591.00 | 175 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 748.00 | 25 488.00 | | 21 748.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 285.00 | 2 122.00 | | 2 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 347.00 | 416.00 | | 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 116.00 | 22 950.00 | | 19 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 631.00 | 31 631.00 | | 31 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 842.00 | 17 842.00 | | 17 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VB T. V. A. | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 602.00 | 116 602.00 | | 116 602.00 |
VI Groupe et associés | 13 023.00 | 13 023.00 | | 13 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 170.00 | | | 25 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
VW T.V.A. | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 299.00 | 188 299.00 | | 188 299.00 |