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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
AP Constructions | 298 740.00 | 113 587.00 | 185 152.00 | 298 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 440.00 | 400 515.00 | 61 925.00 | 462 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 372.00 | 162 582.00 | 8 790.00 | 171 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 097.00 | 676 684.00 | 264 414.00 | 941 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 460.00 | | 85 460.00 | 85 460.00 |
BN En cours de production de biens | 270 120.00 | | 270 120.00 | 270 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 291.00 | | 509 291.00 | 509 291.00 |
BZ Autres créances | 80 494.00 | | 80 494.00 | 80 494.00 |
CF Disponibilités | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 145.00 | | 963 145.00 | 963 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 243.00 | 676 684.00 | 1 227 559.00 | 1 904 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
DH Report à nouveau | 78 631.00 | 127 962.00 | | 78 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 129.00 | -49 331.00 | | 2 129.00 |
DL TOTAL (I) | 124 360.00 | 122 231.00 | | 124 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 729.00 | 453 573.00 | | 401 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 566.00 | 220 382.00 | | 269 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 979.00 | 163 364.00 | | 157 979.00 |
EA Autres dettes | 273 925.00 | 224 162.00 | | 273 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 198.00 | 1 061 481.00 | | 1 103 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 559.00 | 1 183 713.00 | | 1 227 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 558.00 | 760 745.00 | | 823 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 908.00 | 152 838.00 | | 107 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 956 949.00 | 26 350.00 | 983 299.00 | 956 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 949.00 | 26 350.00 | 983 299.00 | 956 949.00 |
FM Production stockée | | | -28 340.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 298.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 169 250.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 152.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 169 402.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | 1 807.00 | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | 1 807.00 | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248.00 | 167 595.00 | | -248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 872.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 319.00 | 3 115 450.00 | | 955 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 190.00 | 3 164 782.00 | | 953 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 129.00 | -49 331.00 | | 2 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 952.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 217.00 | | 3 719.00 | 938 217.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 839.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 839.00 | 3 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 839.00 | 941 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 932 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 671.00 | | 2 880.00 | 929 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 439.00 | | 839.00 | 3 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 342.00 | 19 341.00 | | 657 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 342.00 | 19 341.00 | | 657 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 566.00 | 269 566.00 | | 269 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 876.00 | 34 876.00 | | 34 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 712.00 | 82 712.00 | | 82 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 925.00 | 273 925.00 | | 273 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
UX Autres créances clients | 509 291.00 | | | 509 291.00 |
VB T. V. A. | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 908.00 | 107 908.00 | | 107 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 821.00 | 14 180.00 | 23 446.00 | 293 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 044.00 | | | 11 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 994.00 | | | 61 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 523.00 | 598 523.00 | | 598 523.00 |
VW T.V.A. | 40 392.00 | 40 392.00 | | 40 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 198.00 | 823 558.00 | 23 446.00 | 1 103 198.00 |