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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
AP Constructions | 298 740.00 | 132 577.00 | 166 162.00 | 298 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 440.00 | 440 055.00 | 22 385.00 | 462 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 123.00 | 174 295.00 | 5 828.00 | 180 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 887.00 | 746 927.00 | 202 960.00 | 949 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 373.00 | | 138 373.00 | 138 373.00 |
BN En cours de production de biens | 410 270.00 | | 410 270.00 | 410 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 518.00 | | 778 518.00 | 778 518.00 |
BZ Autres créances | 369 284.00 | | 369 284.00 | 369 284.00 |
CF Disponibilités | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 706 920.00 | | 1 706 920.00 | 1 706 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 656 807.00 | 746 927.00 | 1 909 880.00 | 2 656 807.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
DH Report à nouveau | 96 200.00 | | | 96 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 888.00 | | | 17 888.00 |
DL TOTAL (I) | 157 687.00 | | | 157 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 667.00 | | | 658 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 700.00 | | | 47 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 740.00 | | | 595 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 610.00 | | | 427 610.00 |
EA Autres dettes | 15 175.00 | | | 15 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 752 193.00 | | | 1 752 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 880.00 | | | 1 909 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 752 193.00 | | | 1 752 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 449 885.00 | | | 449 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 887.00 | | | 949 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 949 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 941 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 302.00 | | | 941 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 813.00 | 32 114.00 | | 714 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 813.00 | 32 114.00 | | 714 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 740.00 | 595 740.00 | | 595 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 673.00 | 48 673.00 | | 48 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 726.00 | 192 726.00 | | 192 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 662.00 | 23 662.00 | | 23 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 175.00 | 15 175.00 | | 15 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
UX Autres créances clients | 778 518.00 | 778 518.00 | | 778 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 40 334.00 | 40 334.00 | | 40 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449 885.00 | 449 885.00 | | 449 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 782.00 | 208 782.00 | | 208 782.00 |
VI Groupe et associés | 47 700.00 | 47 700.00 | | 47 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 858.00 | | | 70 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 892.00 | 37 892.00 | | 37 892.00 |
VP Divers | 18 894.00 | 18 894.00 | | 18 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 164.00 | 271 164.00 | | 271 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 248.00 | 1 157 772.00 | 3 476.00 | 1 161 248.00 |
VW T.V.A. | 159 064.00 | 159 064.00 | | 159 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 744 893.00 | 1 744 893.00 | | 1 744 893.00 |