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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 252.00 | 26 252.00 | | 26 252.00 |
AH Fonds commercial | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 180.00 | 13 666.00 | 514.00 | 14 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 371.00 | 72 491.00 | 21 879.00 | 94 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 692.00 | 112 409.00 | 30 283.00 | 142 692.00 |
BT Marchandises | 1 224 808.00 | | 1 224 808.00 | 1 224 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 015.00 | 7 167.00 | 765 847.00 | 773 015.00 |
BZ Autres créances | 106 052.00 | | 106 052.00 | 106 052.00 |
CF Disponibilités | 828 061.00 | | 828 061.00 | 828 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 932 806.00 | 7 167.00 | 2 925 639.00 | 2 932 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 075 498.00 | 119 576.00 | 2 955 921.00 | 3 075 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 65 851.00 | | | 65 851.00 |
DH Report à nouveau | 2 399 575.00 | | | 2 399 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
DL TOTAL (I) | 2 506 220.00 | | | 2 506 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199.00 | | | 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 563.00 | | | 215 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 604.00 | | | 11 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 692.00 | | | 165 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 640.00 | | | 46 640.00 |
EA Autres dettes | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 702.00 | | | 449 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 955 921.00 | | | 2 955 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 535.00 | | | 222 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 564.00 | | 24 824.00 | 127 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 338.00 | 6 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 696.00 | 142 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 358.00 | 108 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 624.00 | | | 27 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 145.00 | | 18 764.00 | 91 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 795.00 | | 6 060.00 | 8 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 193.00 | 6 574.00 | 1 358.00 | 107 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 252.00 | | | 26 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 942.00 | 6 574.00 | 1 358.00 | 80 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 692.00 | 165 692.00 | | 165 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 634.00 | 16 634.00 | | 16 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
UX Autres créances clients | 765 847.00 | | | 765 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
VB T. V. A. | 79 864.00 | | | 79 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VI Groupe et associés | 215 563.00 | | 215 563.00 | 215 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 159.00 | | | 19 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111.00 | | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 695.00 | 879 178.00 | 6 517.00 | 885 695.00 |
VW T.V.A. | 28 207.00 | 28 207.00 | | 28 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 097.00 | 222 535.00 | 215 563.00 | 438 097.00 |