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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 252.00 | 26 252.00 | | 26 252.00 |
AH Fonds commercial | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 180.00 | 13 910.00 | 270.00 | 14 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 981.00 | 77 799.00 | 17 182.00 | 94 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 302.00 | 117 961.00 | 25 342.00 | 143 302.00 |
BT Marchandises | 1 489 203.00 | | 1 489 203.00 | 1 489 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 055 908.00 | 9 780.00 | 2 046 127.00 | 2 055 908.00 |
BZ Autres créances | 63 143.00 | | 63 143.00 | 63 143.00 |
CF Disponibilités | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 193.00 | | 119 193.00 | 119 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 732 210.00 | 9 780.00 | 3 722 429.00 | 3 732 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 875 512.00 | 127 741.00 | 3 747 771.00 | 3 875 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 65 851.00 | | | 65 851.00 |
DH Report à nouveau | 2 427 645.00 | | | 2 427 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 726.00 | | | 86 726.00 |
DL TOTAL (I) | 2 613 761.00 | | | 2 613 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 403.00 | | | 266 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 500.00 | | | 225 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 596.00 | | | 17 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 000.00 | | | 546 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 332.00 | | | 49 332.00 |
EA Autres dettes | 29 180.00 | | | 29 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 010.00 | | | 1 134 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 747 771.00 | | | 3 747 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 852.00 | | | 900 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264 983.00 | | | 264 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 354.00 | | 2 658.00 | 144 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 710.00 | 143 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 710.00 | 109 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 624.00 | | | 27 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 213.00 | | 2 658.00 | 110 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 828.00 | 4 843.00 | 3 710.00 | 116 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 252.00 | | | 26 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 577.00 | 4 843.00 | 3 710.00 | 90 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 537.00 | 9 780.00 | 5 537.00 | 5 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 537.00 | 9 780.00 | 5 537.00 | 5 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 537.00 | 9 780.00 | 5 537.00 | 5 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 780.00 | 5 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 000.00 | 546 000.00 | | 546 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 130.00 | 20 130.00 | | 20 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 180.00 | 29 180.00 | | 29 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
UX Autres créances clients | 2 046 127.00 | 2 046 127.00 | | 2 046 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
VB T. V. A. | 63 143.00 | 63 143.00 | | 63 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 403.00 | 266 403.00 | | 266 403.00 |
VI Groupe et associés | 225 500.00 | 9 937.00 | 215 563.00 | 225 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 193.00 | 119 193.00 | | 119 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 244 761.00 | 2 238 243.00 | 6 517.00 | 2 244 761.00 |
VW T.V.A. | 17 345.00 | 17 345.00 | | 17 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 414.00 | 900 852.00 | 215 563.00 | 1 116 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 039.00 | | | 42 039.00 |
ST Autres comptes | 230 750.00 | | | 230 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 122.00 | | | 40 122.00 |
YT Sous‐traitance | 65 230.00 | | | 65 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 545.00 | | | 103 545.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 870.00 | | | 104 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 378 142.00 | | | 378 142.00 |