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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
BZ Autres créances | 9 285.00 | | 9 285.00 | 9 285.00 |
CF Disponibilités | 17 635.00 | | 17 635.00 | 17 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 920.00 | | 26 920.00 | 26 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 246.00 | | 30 246.00 | 30 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
DH Report à nouveau | -127 077.00 | 475.00 | | -127 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 946.00 | -127 551.00 | | 4 946.00 |
DL TOTAL (I) | -80 110.00 | -85 056.00 | | -80 110.00 |
DP Provisions pour risques | 25 883.00 | 51 586.00 | | 25 883.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 883.00 | 51 586.00 | | 25 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 179.00 | 64 041.00 | | 4 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 695.00 | | | 78 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 599.00 | 1 773.00 | | 1 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 484.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 84 473.00 | 68 299.00 | | 84 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 246.00 | 34 829.00 | | 30 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 473.00 | 68 299.00 | | 84 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 179.00 | 64 041.00 | | 4 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 703.00 | 67 914.00 | | 25 703.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 582.00 | 5 327.00 | | 7 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 798.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 703.00 | 71 890.00 | | 25 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 285.00 | 78 015.00 | | 33 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 442.00 | 1 285.00 | | 1 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 798.00 | 70 908.00 | | 25 798.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 124 457.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 241.00 | 196 650.00 | | 27 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 044.00 | -118 635.00 | | 6 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 988.00 | 179 004.00 | | 58 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 042.00 | 306 556.00 | | 54 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 946.00 | -127 551.00 | | 4 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 542.00 | 2 168.00 | | 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 326.00 | | 95.00 | 3 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95.00 | 3 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 586.00 | | 25 703.00 | 51 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 586.00 | | 25 703.00 | 51 586.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 703.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
VB T. V. A. | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VI Groupe et associés | 78 695.00 | 78 695.00 | | 78 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 611.00 | 9 285.00 | 3 326.00 | 12 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 473.00 | 84 473.00 | | 84 473.00 |