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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
BZ Autres créances | 8 763.00 | | 8 763.00 | 8 763.00 |
CF Disponibilités | 16 191.00 | | 16 191.00 | 16 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 954.00 | | 24 954.00 | 24 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 280.00 | | 28 280.00 | 28 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
DH Report à nouveau | -122 131.00 | -127 077.00 | | -122 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610.00 | 4 946.00 | | 610.00 |
DL TOTAL (I) | -79 500.00 | -80 110.00 | | -79 500.00 |
DP Provisions pour risques | 4 463.00 | 25 883.00 | | 4 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 463.00 | 25 883.00 | | 4 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 536.00 | 4 179.00 | | 19 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 225.00 | 78 695.00 | | 82 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 556.00 | 1 599.00 | | 1 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 318.00 | 84 473.00 | | 103 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 280.00 | 30 246.00 | | 28 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 318.00 | 84 473.00 | | 103 318.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 225.00 | | | 82 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 870.00 | 7 582.00 | | 870.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 420.00 | 25 703.00 | | 21 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 290.00 | 33 285.00 | | 22 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313.00 | 1 442.00 | | 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 420.00 | 25 798.00 | | 21 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 733.00 | 27 241.00 | | 21 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 557.00 | 6 044.00 | | 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 709.00 | 58 988.00 | | 43 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 100.00 | 54 042.00 | | 43 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 610.00 | 4 946.00 | | 610.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 542.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 326.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 883.00 | 1 188.00 | 22 608.00 | 25 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 883.00 | 1 188.00 | 22 608.00 | 25 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
VB T. V. A. | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 536.00 | 19 536.00 | | 19 536.00 |
VI Groupe et associés | 82 225.00 | 82 225.00 | | 82 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113.00 | | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 089.00 | 8 763.00 | 3 326.00 | 12 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 318.00 | 103 318.00 | | 103 318.00 |