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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 888.00 | 135 888.00 | | 135 888.00 |
AN Terrains | 14 642.00 | 14 014.00 | 628.00 | 14 642.00 |
AP Constructions | 440 474.00 | 360 013.00 | 80 461.00 | 440 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 501.00 | 45 501.00 | | 45 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 927.00 | 211 619.00 | 65 308.00 | 276 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 720.00 | | 28 720.00 | 28 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 172.00 | 767 035.00 | 278 137.00 | 1 045 172.00 |
BT Marchandises | 1 573 355.00 | 320 751.00 | 1 252 605.00 | 1 573 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 548.00 | 106 761.00 | 679 787.00 | 786 548.00 |
BZ Autres créances | 170 771.00 | | 170 771.00 | 170 771.00 |
CF Disponibilités | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 806.00 | | 34 806.00 | 34 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 565 863.00 | 427 511.00 | 2 138 351.00 | 2 565 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 611 034.00 | 1 194 546.00 | 2 416 488.00 | 3 611 034.00 |
CU Autres participations | 103 020.00 | | 103 020.00 | 103 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 667 836.00 | | | 667 836.00 |
DG Autres réserves | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 015.00 | | | -224 015.00 |
DK Provisions réglementées | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
DL TOTAL (I) | 759 031.00 | | | 759 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 911 671.00 | | | 911 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108.00 | | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 292.00 | | | 498 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 151.00 | | | 223 151.00 |
EA Autres dettes | 24 236.00 | | | 24 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 657 457.00 | | | 1 657 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 416 488.00 | | | 2 416 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 546 824.00 | | | 1 546 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 602 904.00 | | | 602 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 406 408.00 | | 5 406 408.00 | 5 406 408.00 |
FD Production vendue biens | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
FG Production vendue services | 93 259.00 | | 93 259.00 | 93 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 505 549.00 | | 5 505 549.00 | 5 505 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 691 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 222 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 692 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 336 256.00 | |
GE Autres charges | | | 3 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 934 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -242 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -254 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 211.00 | | | -1 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 301.00 | | | -31 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 691 983.00 | | | 5 691 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 915 998.00 | | | 5 915 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -224 015.00 | | | -224 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 636.00 | | 109 536.00 | 935 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 045 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 777 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 888.00 | | | 135 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 378.00 | | 14 166.00 | 763 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 370.00 | | 95 370.00 | 36 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 593.00 | 32 442.00 | | 734 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 888.00 | | | 135 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 705.00 | 32 442.00 | | 598 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 211.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 169 411.00 | 320 751.00 | 169 411.00 | 169 411.00 |
6T Sur comptes clients | 93 148.00 | 15 505.00 | 1 892.00 | 93 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 558.00 | 336 256.00 | 171 303.00 | 262 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 558.00 | 337 466.00 | 175 303.00 | 266 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 336 256.00 | 175 303.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 211.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 292.00 | 498 292.00 | | 498 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 257.00 | 64 257.00 | | 64 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 552.00 | 97 552.00 | | 97 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 236.00 | 24 236.00 | | 24 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 720.00 | 28 720.00 | | 28 720.00 |
UX Autres créances clients | 656 281.00 | | | 656 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 267.00 | | | 130 267.00 |
VB T. V. A. | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
VC Groupe et associés | 88 703.00 | | | 88 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602 904.00 | 602 904.00 | | 602 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 767.00 | 198 242.00 | 110 525.00 | 308 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 061.00 | | | 252 061.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 398.00 | 28 398.00 | | 28 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 833.00 | | | 71 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 806.00 | | | 34 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 845.00 | 1 020 845.00 | | 1 020 845.00 |
VW T.V.A. | 32 943.00 | 32 943.00 | | 32 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 657 349.00 | 1 546 824.00 | 110 525.00 | 1 657 349.00 |