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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 888.00 | 135 888.00 | | 135 888.00 |
AN Terrains | 14 642.00 | 14 141.00 | 501.00 | 14 642.00 |
AP Constructions | 448 169.00 | 380 453.00 | 67 715.00 | 448 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 501.00 | 45 501.00 | | 45 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 136.00 | 226 803.00 | 106 333.00 | 333 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 720.00 | | 28 720.00 | 28 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 076.00 | 802 787.00 | 306 289.00 | 1 109 076.00 |
BT Marchandises | 689 636.00 | 79 459.00 | 610 177.00 | 689 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 146.00 | 122 595.00 | 581 551.00 | 704 146.00 |
BZ Autres créances | 171 227.00 | | 171 227.00 | 171 227.00 |
CF Disponibilités | 9 778.00 | | 9 778.00 | 9 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 988.00 | | 30 988.00 | 30 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 605 775.00 | 202 054.00 | 1 403 721.00 | 1 605 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 714 851.00 | 1 004 841.00 | 1 710 010.00 | 2 714 851.00 |
CU Autres participations | 103 020.00 | | 103 020.00 | 103 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 667 836.00 | 667 836.00 | | 667 836.00 |
DG Autres réserves | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DH Report à nouveau | -224 015.00 | | | -224 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -518 128.00 | -224 015.00 | | -518 128.00 |
DK Provisions réglementées | 2 685.00 | 1 211.00 | | 2 685.00 |
DL TOTAL (I) | 242 377.00 | 759 031.00 | | 242 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 416.00 | 911 671.00 | | 695 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 108.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 370.00 | 498 292.00 | | 486 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 860.00 | 223 151.00 | | 237 860.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 198.00 | | | 27 198.00 |
EA Autres dettes | 20 789.00 | 24 236.00 | | 20 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 467 633.00 | 1 657 457.00 | | 1 467 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 010.00 | 2 416 488.00 | | 1 710 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 080 768.00 | | 5 080 768.00 | 5 080 768.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 72 051.00 | | 72 051.00 | 72 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 152 818.00 | | 5 152 818.00 | 5 152 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 507 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 319 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 883 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 339.00 | |
GE Autres charges | | | 25 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 059 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -551 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -558 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 474.00 | 1 211.00 | | 1 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 474.00 | 1 211.00 | | 1 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 474.00 | -1 211.00 | | -1 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 493.00 | -31 301.00 | | -41 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 507 924.00 | 5 691 983.00 | | 5 507 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 026 052.00 | 5 915 998.00 | | 6 026 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -518 128.00 | -224 015.00 | | -518 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 172.00 | | 63 904.00 | 1 045 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 109 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 841 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 888.00 | | | 135 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 544.00 | | 63 904.00 | 777 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 740.00 | | | 131 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 035.00 | 35 752.00 | | 767 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 888.00 | | | 135 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 147.00 | 35 752.00 | | 631 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 211.00 | 1 474.00 | | 1 211.00 |
6N Sur stocks et en cours | 320 751.00 | 79 459.00 | 320 751.00 | 320 751.00 |
6T Sur comptes clients | 106 761.00 | 17 880.00 | 2 045.00 | 106 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 427 511.00 | 97 339.00 | 322 796.00 | 427 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428 722.00 | 98 813.00 | 322 796.00 | 428 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 339.00 | 322 796.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 474.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 370.00 | 486 370.00 | | 486 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 601.00 | 74 601.00 | | 74 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 255.00 | 105 255.00 | | 105 255.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 198.00 | 27 198.00 | | 27 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 789.00 | 20 789.00 | | 20 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 720.00 | 28 720.00 | | 28 720.00 |
UX Autres créances clients | 553 123.00 | | | 553 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 615.00 | | | 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 023.00 | | | 151 023.00 |
VB T. V. A. | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
VC Groupe et associés | 87 100.00 | | | 87 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584 891.00 | 584 891.00 | | 584 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 525.00 | 101 999.00 | 8 526.00 | 110 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 242.00 | | | 198 242.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
VP Divers | 20 978.00 | | | 20 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 133.00 | 43 133.00 | | 43 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 623.00 | | | 51 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 988.00 | | | 30 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 082.00 | 784 058.00 | 151 023.00 | 935 082.00 |
VW T.V.A. | 14 871.00 | 14 871.00 | | 14 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 633.00 | 1 459 107.00 | 8 526.00 | 1 467 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |