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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 496.00 | | 62 496.00 | 62 496.00 |
AP Constructions | 661 279.00 | 654 781.00 | 6 498.00 | 661 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 315.00 | 376 066.00 | 31 249.00 | 407 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 967.00 | 141 821.00 | 113 145.00 | 254 967.00 |
BF Prêts | 113 203.00 | 90 000.00 | 23 203.00 | 113 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 880.00 | 1 262 669.00 | 238 211.00 | 1 500 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 033.00 | | 53 033.00 | 53 033.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BT Marchandises | 16 372.00 | | 16 372.00 | 16 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 870.00 | | 31 870.00 | 31 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 504.00 | 5 975.00 | 55 529.00 | 61 504.00 |
BZ Autres créances | 55 670.00 | | 55 670.00 | 55 670.00 |
CF Disponibilités | 39 914.00 | | 39 914.00 | 39 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 143.00 | | 16 143.00 | 16 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 709.00 | 5 975.00 | 276 734.00 | 282 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 590.00 | 1 268 644.00 | 514 945.00 | 1 783 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 165 101.00 | | | 165 101.00 |
DH Report à nouveau | -252 763.00 | | | -252 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 005.00 | | | -34 005.00 |
DL TOTAL (I) | -101 738.00 | | | -101 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 804.00 | | | 74 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 828.00 | | | 390 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 051.00 | | | 116 051.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 684.00 | | | 616 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 945.00 | | | 514 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 136.00 | | | 566 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 460 053.00 | | | 1 460 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 323 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 281 722.00 | | | 1 281 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 835.00 | | | 115 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 136 483.00 | 37 440.00 | 1 254.00 | 1 136 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 136 483.00 | 37 440.00 | 1 254.00 | 1 136 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 829.00 | 390 829.00 | | 390 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UP Prêts | 113 203.00 | 1 034.00 | | 113 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 804.00 | 24 256.00 | 50 548.00 | 74 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 436.00 | | | 15 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 143.00 | | | 16 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 140.00 | 134 353.00 | 113 787.00 | 248 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 684.00 | 566 137.00 | 50 548.00 | 616 684.00 |