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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 496.00 | | 62 496.00 | 62 496.00 |
AP Constructions | 666 812.00 | 656 606.00 | 10 205.00 | 666 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 987.00 | 388 169.00 | 41 817.00 | 429 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 049.00 | 162 502.00 | 91 546.00 | 254 049.00 |
BF Prêts | 112 169.00 | 90 000.00 | 22 169.00 | 112 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 527 132.00 | 1 297 278.00 | 229 853.00 | 1 527 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 212.00 | | 43 212.00 | 43 212.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 076.00 | | 7 076.00 | 7 076.00 |
BT Marchandises | 17 617.00 | | 17 617.00 | 17 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 870.00 | | 31 870.00 | 31 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 215.00 | 6 402.00 | 43 813.00 | 50 215.00 |
BZ Autres créances | 49 175.00 | | 49 175.00 | 49 175.00 |
CF Disponibilités | 16 632.00 | | 16 632.00 | 16 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 058.00 | | 13 058.00 | 13 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 859.00 | 6 402.00 | 222 457.00 | 228 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 992.00 | 1 303 680.00 | 452 311.00 | 1 755 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 165 101.00 | | | 165 101.00 |
DH Report à nouveau | -286 769.00 | | | -286 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 523.00 | | | -93 523.00 |
DL TOTAL (I) | -195 261.00 | | | -195 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 697.00 | | | 96 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 137.00 | | | 368 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 832.00 | | | 105 832.00 |
EA Autres dettes | 56 905.00 | | | 56 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 573.00 | | | 647 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 311.00 | | | 452 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 874.00 | | | 609 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 967.00 | | | 31 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 881.00 | | | 1 500 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 527 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 350 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 323 563.00 | | | 1 323 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 821.00 | | | 114 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 172 669.00 | 37 703.00 | 3 094.00 | 1 172 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 172 669.00 | 37 703.00 | 3 094.00 | 1 172 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 138.00 | 368 138.00 | | 368 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 905.00 | 76 905.00 | | 76 905.00 |
UP Prêts | 112 169.00 | 1 086.00 | | 112 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
UX Autres créances clients | 49 176.00 | | | 49 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 967.00 | 31 967.00 | | 31 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 730.00 | 27 032.00 | 37 698.00 | 64 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 074.00 | | | 25 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 833.00 | 105 833.00 | | 105 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 058.00 | | | 13 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 237.00 | 113 536.00 | 112 701.00 | 226 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 573.00 | 609 875.00 | 37 698.00 | 647 573.00 |