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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 917.00 | 49 595.00 | 9 322.00 | 58 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 965.00 | 174 724.00 | 12 242.00 | 186 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 882.00 | 224 318.00 | 21 564.00 | 245 882.00 |
BT Marchandises | 80 667.00 | | 80 667.00 | 80 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 812.00 | | 544 812.00 | 544 812.00 |
BZ Autres créances | 238 141.00 | | 238 141.00 | 238 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 378 340.00 | 13 993.00 | 364 346.00 | 378 340.00 |
CF Disponibilités | 511 518.00 | | 511 518.00 | 511 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 767 037.00 | 13 993.00 | 1 753 044.00 | 1 767 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 919.00 | 238 311.00 | 1 774 608.00 | 2 012 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 806.00 | | | 205 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 581.00 | | | 20 581.00 |
DG Autres réserves | 585 768.00 | | | 585 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 051.00 | | | 33 051.00 |
DL TOTAL (I) | 845 206.00 | | | 845 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 153.00 | | | 650 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 545.00 | | | 138 545.00 |
EA Autres dettes | 140 704.00 | | | 140 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 402.00 | | | 929 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 608.00 | | | 1 774 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 102.00 | | | 929 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 441 021.00 | | 5 441 021.00 | 5 441 021.00 |
FG Production vendue services | 940 850.00 | | 940 850.00 | 940 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 381 871.00 | | 6 381 871.00 | 6 381 871.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 415 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 168 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 116.00 | |
GE Autres charges | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 537 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169 950.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 193.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 907.00 | | | 13 907.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420.00 | | | 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 546.00 | | | -9 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 601 339.00 | | | 6 601 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 568 288.00 | | | 6 568 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 051.00 | | | 33 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 587.00 | | 4 775.00 | 244 587.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 479.00 | 245 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 454.00 | 58 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 025.00 | 186 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 371.00 | | | 61 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 216.00 | | 4 775.00 | 183 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 682.00 | 19 116.00 | 3 479.00 | 208 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 745.00 | 1 304.00 | 2 454.00 | 50 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 937.00 | 17 812.00 | 1 025.00 | 157 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 907.00 | 13 993.00 | 13 907.00 | 13 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 907.00 | 13 993.00 | 13 907.00 | 13 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 907.00 | 13 993.00 | 13 907.00 | 13 907.00 |
UG ‐ Financières | | 13 993.00 | 13 907.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 153.00 | 650 153.00 | | 650 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 387.00 | 29 387.00 | | 29 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 469.00 | 34 469.00 | | 34 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 704.00 | 140 704.00 | -5.00 | 140 704.00 |
UX Autres créances clients | 544 512.00 | | | 544 512.00 |
VB T. V. A. | 24 727.00 | | | 24 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 322.00 | | | 15 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 512.00 | 796 512.00 | | 796 512.00 |
VW T.V.A. | 67 454.00 | 67 454.00 | | 67 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 402.00 | 929 402.00 | | 929 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 471.00 | | | 26 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 335.00 | | | 88 335.00 |
ST Autres comptes | 580 391.00 | | | 580 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 845.00 | | | 53 845.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 47 994.00 | | | 47 994.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 843.00 | | | 34 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 284 673.00 | | | 1 284 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 770 565.00 | | | 770 565.00 |