| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 917.00 | 52 227.00 | 6 690.00 | 58 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 160.00 | 198 858.00 | 27 303.00 | 226 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 077.00 | 251 085.00 | 33 992.00 | 285 077.00 |
BT Marchandises | 63 307.00 | | 63 307.00 | 63 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 197.00 | | 498 197.00 | 498 197.00 |
BZ Autres créances | 78 346.00 | | 78 346.00 | 78 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 423 436.00 | 5 221.00 | 418 215.00 | 423 436.00 |
CF Disponibilités | 274 395.00 | | 274 395.00 | 274 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 009.00 | 5 221.00 | 1 338 788.00 | 1 344 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 086.00 | 256 306.00 | 1 372 780.00 | 1 629 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 159.00 | | | 126 159.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 616.00 | | | 12 616.00 |
DG Autres réserves | 519 265.00 | | | 519 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 128.00 | | | 32 128.00 |
DL TOTAL (I) | 690 168.00 | | | 690 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 057.00 | | | 580 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 493.00 | | | 101 493.00 |
EA Autres dettes | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 611.00 | | | 682 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 780.00 | | | 1 372 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 611.00 | | | 652 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 077.00 | | | 285 077.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 917.00 | | | 58 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 160.00 | | | 226 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 873.00 | 6 212.00 | | 244 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 784.00 | 444.00 | | 51 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 089.00 | 5 769.00 | | 193 089.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 256.00 | 5 221.00 | 27 256.00 | 27 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 256.00 | 5 221.00 | 27 256.00 | 27 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 256.00 | 5 221.00 | 27 256.00 | 27 256.00 |
UG ‐ Financières | | 5 221.00 | 27 256.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 057.00 | 580 057.00 | | 580 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 270.00 | 28 270.00 | | 28 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 427.00 | 28 427.00 | | 28 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
UX Autres créances clients | 498 197.00 | 498 197.00 | | 498 197.00 |
VB T. V. A. | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 944.00 | 72 944.00 | | 72 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 871.00 | 582 871.00 | | 582 871.00 |
VW T.V.A. | 43 701.00 | 43 701.00 | | 43 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 611.00 | 682 611.00 | | 682 611.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 188.00 | | | 15 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 176.00 | | | 39 176.00 |
ST Autres comptes | 427 841.00 | | | 427 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 404.00 | | | 91 404.00 |
YT Sous‐traitance | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 048.00 | | | 22 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 930 891.00 | | | 930 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 798 881.00 | | | 798 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 566 637.00 | | | 566 637.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |