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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
AH Fonds commercial | 138 271.00 | | 138 271.00 | 138 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 908.00 | 97 731.00 | 57 177.00 | 154 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 359 799.00 | 1 140 678.00 | 219 121.00 | 1 359 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 653 674.00 | 1 239 104.00 | 414 570.00 | 1 653 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BT Marchandises | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 706.00 | 3 953.00 | 753.00 | 4 706.00 |
BZ Autres créances | 39 970.00 | | 39 970.00 | 39 970.00 |
CF Disponibilités | 25 120.00 | | 25 120.00 | 25 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 476.00 | 3 953.00 | 95 523.00 | 99 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 150.00 | 1 243 058.00 | 510 092.00 | 1 753 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 713.00 | 85 713.00 | | 85 713.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
DG Autres réserves | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
DH Report à nouveau | -446 642.00 | -526 813.00 | | -446 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 940.00 | 80 171.00 | | 21 940.00 |
DL TOTAL (I) | -327 782.00 | -349 723.00 | | -327 782.00 |
DP Provisions pour risques | 8 500.00 | 59 461.00 | | 8 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 500.00 | 59 461.00 | | 8 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 899.00 | 75 082.00 | | 1 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 015.00 | 15.00 | | 50 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 767.00 | 199 936.00 | | 245 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 167.00 | 167 963.00 | | 192 167.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 155.00 | 75 773.00 | | 58 155.00 |
EA Autres dettes | 281 372.00 | 404 504.00 | | 281 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 375.00 | 923 273.00 | | 829 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 092.00 | 633 011.00 | | 510 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 461.00 | 8 500.00 | 59 461.00 | 59 461.00 |
6T Sur comptes clients | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 015.00 | 15.00 | 50 000.00 | 50 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 767.00 | 245 767.00 | | 245 767.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 155.00 | 58 155.00 | | 58 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 372.00 | 281 372.00 | | 281 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 260.00 | 50 260.00 | | 50 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 375.00 | 779 375.00 | 50 000.00 | 829 375.00 |