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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
AH Fonds commercial | 138 271.00 | | 138 271.00 | 138 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 560.00 | 109 296.00 | 47 264.00 | 156 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 361 917.00 | 1 185 133.00 | 176 784.00 | 1 361 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 657 444.00 | 1 295 125.00 | 362 319.00 | 1 657 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BT Marchandises | 29 002.00 | | 29 002.00 | 29 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BZ Autres créances | 42 534.00 | | 42 534.00 | 42 534.00 |
CF Disponibilités | 20 321.00 | | 20 321.00 | 20 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 332.00 | | 6 332.00 | 6 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 737.00 | | 98 737.00 | 98 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 181.00 | 1 295 125.00 | 461 056.00 | 1 756 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 713.00 | 85 713.00 | | 85 713.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
DG Autres réserves | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
DH Report à nouveau | -424 701.00 | -446 642.00 | | -424 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 535.00 | 21 940.00 | | -88 535.00 |
DL TOTAL (I) | -416 318.00 | -327 782.00 | | -416 318.00 |
DP Provisions pour risques | 10 900.00 | 8 500.00 | | 10 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 900.00 | 8 500.00 | | 10 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 333.00 | 1 899.00 | | 1 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 269.00 | 50 015.00 | | 36 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 440.00 | 245 767.00 | | 317 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 656.00 | 192 167.00 | | 239 656.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 861.00 | 58 155.00 | | 40 861.00 |
EA Autres dettes | 230 914.00 | 281 372.00 | | 230 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 474.00 | 829 375.00 | | 866 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 056.00 | 510 092.00 | | 461 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 333.00 | 1 899.00 | | 1 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 653 674.00 | | | 1 653 674.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 657 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 518 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 514 707.00 | | | 1 514 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 269.00 | 36 269.00 | | 36 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 440.00 | 317 440.00 | | 317 440.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 861.00 | 40 861.00 | | 40 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 914.00 | 230 914.00 | | 230 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239 657.00 | 239 657.00 | | 239 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 192.00 | 49 192.00 | | 49 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 474.00 | 866 474.00 | | 866 474.00 |