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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 131.00 | 31 131.00 | | 31 131.00 |
AH Fonds commercial | 8 705 602.00 | 550 859.00 | 8 154 743.00 | 8 705 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 094.00 | 337 724.00 | 57 370.00 | 395 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 903.00 | 451 938.00 | 275 965.00 | 727 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BF Prêts | 531 959.00 | | 531 959.00 | 531 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174 181.00 | | 174 181.00 | 174 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 565 916.00 | 1 371 652.00 | 9 194 264.00 | 10 565 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 907.00 | | 131 907.00 | 131 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 793 658.00 | 725 787.00 | 13 067 871.00 | 13 793 658.00 |
BZ Autres créances | 3 897 323.00 | | 3 897 323.00 | 3 897 323.00 |
CF Disponibilités | 18 890.00 | | 18 890.00 | 18 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 886 657.00 | | 886 657.00 | 886 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 734 216.00 | 725 787.00 | 18 008 429.00 | 18 734 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 300 132.00 | 2 097 439.00 | 27 202 693.00 | 29 300 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 716 425.00 | 3 716 425.00 | | 3 716 425.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 306.00 | 63 306.00 | | 63 306.00 |
DD Réserve légale (1) | 371 643.00 | 371 643.00 | | 371 643.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 229 213.00 | 229 213.00 | | 229 213.00 |
DH Report à nouveau | 443.00 | 295.00 | | 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 742.00 | 935 957.00 | | -191 742.00 |
DL TOTAL (I) | 4 189 289.00 | 5 316 838.00 | | 4 189 289.00 |
DP Provisions pour risques | 408 297.00 | 415 375.00 | | 408 297.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 025 633.00 | 2 149 714.00 | | 2 025 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 433 930.00 | 2 565 089.00 | | 2 433 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 173.00 | 931 579.00 | | 106 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 629.00 | 19 682.00 | | 20 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 449.00 | 156 872.00 | | 132 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 412 517.00 | 7 014 661.00 | | 8 412 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 404 724.00 | 7 287 088.00 | | 6 404 724.00 |
EA Autres dettes | 3 782 325.00 | 6 100 014.00 | | 3 782 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 720 658.00 | 1 041 940.00 | | 1 720 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 579 475.00 | 22 551 836.00 | | 20 579 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 202 693.00 | 30 433 763.00 | | 27 202 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 456.00 | | 95 456.00 | 95 456.00 |
FD Production vendue biens | 16 171 148.00 | | 16 171 148.00 | 16 171 148.00 |
FG Production vendue services | 22 176 692.00 | | 22 176 692.00 | 22 176 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 443 296.00 | | 38 443 296.00 | 38 443 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 984 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 107 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 535 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -121 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -129 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 098 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 973 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 243 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 163 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 637 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 536 285.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 485 449.00 | |
GE Autres charges | | | 107 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 109 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -574 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -604 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -13.00 | -1 088.00 | | -13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 679.00 | 22 294.00 | | 7 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 667.00 | 21 206.00 | | 7 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 667.00 | -21 206.00 | | -7 667.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 000.00 | 80 000.00 | | 106 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -526 172.00 | -471 271.00 | | -526 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 535 142.00 | 41 954 651.00 | | 39 535 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 726 884.00 | 41 018 694.00 | | 39 726 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 742.00 | 935 957.00 | | -191 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 019 312.00 | | 30 992.00 | 11 019 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 325 857.00 | 706 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 484 388.00 | 10 565 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 736 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 531.00 | 1 122 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 736 733.00 | | | 8 736 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 256 165.00 | | 25 364.00 | 1 256 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 026 414.00 | | 5 628.00 | 1 026 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 885 036.00 | 637 468.00 | 150 852.00 | 885 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 131.00 | 550 859.00 | | 31 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853 905.00 | 86 608.00 | 150 852.00 | 853 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 565 089.00 | 485 449.00 | 616 608.00 | 2 565 089.00 |
6T Sur comptes clients | 493 482.00 | 536 285.00 | 303 980.00 | 493 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 493 482.00 | 536 285.00 | 303 980.00 | 493 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 058 570.00 | 1 021 734.00 | 920 588.00 | 3 058 570.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 021 734.00 | 920 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 629.00 | 20 629.00 | | 20 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 412 517.00 | 8 412 517.00 | | 8 412 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 466 148.00 | 1 466 148.00 | | 1 466 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 887 162.00 | 1 887 162.00 | | 1 887 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593 015.00 | 593 015.00 | | 593 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 720 658.00 | 1 720 658.00 | | 1 720 658.00 |
UP Prêts | 531 959.00 | 12 836.00 | | 531 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174 181.00 | | | 174 181.00 |
UX Autres créances clients | 13 381 835.00 | | | 13 381 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 411 824.00 | | | 411 824.00 |
VB T. V. A. | 1 966 889.00 | | | 1 966 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 173.00 | 106 173.00 | | 106 173.00 |
VI Groupe et associés | 3 189 310.00 | 3 189 310.00 | | 3 189 310.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 291 106.00 | | | 291 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303 256.00 | 303 256.00 | | 303 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 623 406.00 | | | 1 623 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 886 657.00 | | | 886 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 280 614.00 | 18 587 309.00 | 693 304.00 | 19 280 614.00 |
VW T.V.A. | 2 748 158.00 | 2 748 158.00 | | 2 748 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 447 026.00 | 20 447 026.00 | | 20 447 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 309.00 | | | 309.00 |