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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 131.00 | 31 131.00 | | 31 131.00 |
AH Fonds commercial | 8 705 602.00 | 5 508 594.00 | 3 197 008.00 | 8 705 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 094.00 | 354 249.00 | 40 845.00 | 395 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 405.00 | 299 946.00 | 13 459.00 | 313 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BF Prêts | 439 334.00 | | 439 334.00 | 439 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174 237.00 | | 174 237.00 | 174 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 058 850.00 | 6 193 921.00 | 3 864 929.00 | 10 058 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 327.00 | | 135 327.00 | 135 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 422.00 | | 12 422.00 | 12 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 497 465.00 | 724 119.00 | 11 773 346.00 | 12 497 465.00 |
BZ Autres créances | 3 941 600.00 | | 3 941 600.00 | 3 941 600.00 |
CF Disponibilités | 59 690.00 | | 59 690.00 | 59 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 653 245.00 | | 653 245.00 | 653 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 299 749.00 | 724 119.00 | 16 575 630.00 | 17 299 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 358 599.00 | 6 918 039.00 | 20 440 559.00 | 27 358 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 716 425.00 | 3 716 425.00 | | 3 716 425.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 306.00 | 63 306.00 | | 63 306.00 |
DD Réserve légale (1) | 371 643.00 | 371 643.00 | | 371 643.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 229 213.00 | 229 213.00 | | 229 213.00 |
DH Report à nouveau | -191 298.00 | 443.00 | | -191 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 276 301.00 | -191 742.00 | | -4 276 301.00 |
DL TOTAL (I) | -87 012.00 | 4 189 289.00 | | -87 012.00 |
DP Provisions pour risques | 303 856.00 | 408 297.00 | | 303 856.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 129 715.00 | 2 025 633.00 | | 2 129 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 433 571.00 | 2 433 930.00 | | 2 433 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 554.00 | 106 173.00 | | 48 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 310.00 | 20 629.00 | | 19 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 228.00 | 132 449.00 | | 74 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 421 105.00 | 8 412 517.00 | | 6 421 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 277 510.00 | 6 404 724.00 | | 6 277 510.00 |
EA Autres dettes | 3 707 753.00 | 3 782 325.00 | | 3 707 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 545 539.00 | 1 720 658.00 | | 1 545 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 094 000.00 | 20 579 475.00 | | 18 094 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 440 559.00 | 27 202 693.00 | | 20 440 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 555.00 | | 72 555.00 | 72 555.00 |
FD Production vendue biens | 13 822 208.00 | | 13 822 208.00 | 13 822 208.00 |
FG Production vendue services | 19 441 978.00 | | 19 441 978.00 | 19 441 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 336 742.00 | | 33 336 742.00 | 33 336 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 678 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 053 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -207 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 277 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 820 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 005 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 615 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 614 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 329 719.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 311 574.00 | |
GE Autres charges | | | 220 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 039 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 985.00 | -13.00 | | 17 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240 215.00 | 7 679.00 | | 240 215.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 406 875.00 | | | 4 406 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 665 075.00 | 7 667.00 | | 4 665 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 665 075.00 | -7 667.00 | | -4 665 075.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 191.00 | 106 000.00 | | 122 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -513 304.00 | -526 172.00 | | -513 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 053 818.00 | 39 535 142.00 | | 34 053 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 330 119.00 | 39 726 884.00 | | 38 330 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 276 301.00 | -191 742.00 | | -4 276 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 565 916.00 | | 3 835.00 | 10 565 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92 624.00 | 613 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 510 902.00 | 10 058 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 736 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 418 278.00 | 708 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 736 733.00 | | | 8 736 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 997.00 | | 3 780.00 | 1 122 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 706 186.00 | | 55.00 | 706 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 371 652.00 | 614 139.00 | 198 745.00 | 1 371 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 581 991.00 | 550 859.00 | | 581 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 661.00 | 63 280.00 | 198 745.00 | 789 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 433 930.00 | 311 574.00 | 311 933.00 | 2 433 930.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 4 406 875.00 | | |
6T Sur comptes clients | 725 787.00 | 329 718.00 | 331 386.00 | 725 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 725 787.00 | 4 736 593.00 | 331 386.00 | 725 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 159 717.00 | 5 048 168.00 | 643 319.00 | 3 159 717.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 641 292.00 | 643 319.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 406 875.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 310.00 | 19 310.00 | | 19 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 421 105.00 | 6 421 105.00 | | 6 421 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 468 036.00 | 1 468 036.00 | | 1 468 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 687 465.00 | 1 687 465.00 | | 1 687 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 054 753.00 | 1 054 753.00 | | 1 054 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 545 539.00 | 1 545 539.00 | | 1 545 539.00 |
UP Prêts | 439 334.00 | 2 117.00 | | 439 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174 237.00 | | | 174 237.00 |
UX Autres créances clients | 11 248 055.00 | | | 11 248 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 780.00 | | | 16 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 249 410.00 | | | 1 249 410.00 |
VB T. V. A. | 1 853 161.00 | | | 1 853 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 554.00 | 48 554.00 | | 48 554.00 |
VI Groupe et associés | 2 727 229.00 | 2 727 229.00 | | 2 727 229.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 251 020.00 | | | 251 020.00 |
VP Divers | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273 453.00 | 273 453.00 | | 273 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 801 087.00 | | | 1 801 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 653 245.00 | | | 653 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 705 881.00 | 17 094 427.00 | 611 455.00 | 17 705 881.00 |
VW T.V.A. | 2 848 556.00 | 2 848 556.00 | | 2 848 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 094 000.00 | 18 094 000.00 | | 18 094 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 258.00 | | | 258.00 |