| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 612.00 | 2 675.00 | 3 937.00 | 6 612.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 97 567.00 | 97 567.00 | | 97 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 212.00 | 431 608.00 | 167 604.00 | 599 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 609.00 | 531 851.00 | 209 758.00 | 741 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
BT Marchandises | 470 528.00 | 14 672.00 | 455 856.00 | 470 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 425.00 | | 9 425.00 | 9 425.00 |
BZ Autres créances | 701 687.00 | | 701 687.00 | 701 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 11 939.00 | | 11 939.00 | 11 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 998.00 | | 87 998.00 | 87 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 375.00 | 14 672.00 | 1 269 703.00 | 1 284 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 984.00 | 546 523.00 | 1 479 461.00 | 2 025 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105.00 | | | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
DG Autres réserves | 519 931.00 | 382 579.00 | | 519 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 891.00 | 137 351.00 | | 8 891.00 |
DL TOTAL (I) | 803 823.00 | 794 932.00 | | 803 823.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 484.00 | 19 289.00 | | 20 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 484.00 | 19 289.00 | | 20 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 925.00 | 274 957.00 | | 279 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 045.00 | 83 045.00 | | 80 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 481.00 | 149 804.00 | | 193 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 587.00 | 128 462.00 | | 81 587.00 |
EA Autres dettes | 20 116.00 | 37 674.00 | | 20 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 155.00 | 673 942.00 | | 655 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 461.00 | 1 488 163.00 | | 1 479 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 332.00 | 572 385.00 | | 513 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 589 568.00 | | 1 589 568.00 | 1 589 568.00 |
FG Production vendue services | 7 263.00 | | 7 263.00 | 7 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 596 831.00 | | 1 596 831.00 | 1 596 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 645 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 002 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 672.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 484.00 | |
GE Autres charges | | | 100 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 674 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 525.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 483.00 | 3 792.00 | | 2 483.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 723.00 | 498.00 | | 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 959 809.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 723.00 | 960 308.00 | | 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 533.00 | 1 711.00 | | 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 614 281.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533.00 | 615 992.00 | | 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190.00 | 344 316.00 | | 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 589.00 | -24 421.00 | | -29 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 657 922.00 | 2 776 134.00 | | 1 657 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 649 032.00 | 2 638 783.00 | | 1 649 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 891.00 | 137 351.00 | | 8 891.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 072.00 | 5 626.00 | | 4 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 047.00 | | 14 561.00 | 727 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 741 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 696 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 724.00 | | | 44 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 218.00 | | 14 561.00 | 682 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 856.00 | 34 995.00 | | 496 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 353.00 | 1 322.00 | | 1 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 503.00 | 33 673.00 | | 495 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 289.00 | 20 484.00 | 19 289.00 | 19 289.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 451.00 | 14 672.00 | 9 451.00 | 9 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 451.00 | 14 672.00 | 9 451.00 | 9 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 740.00 | 35 156.00 | 28 740.00 | 28 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 156.00 | 28 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 481.00 | 193 481.00 | | 193 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 641.00 | 16 641.00 | | 16 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 082.00 | 14 082.00 | | 14 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 116.00 | 20 116.00 | | 20 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UX Autres créances clients | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | | | 7.00 |
VB T. V. A. | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
VC Groupe et associés | 567 018.00 | | | 567 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 368.00 | 78 368.00 | | 78 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 557.00 | 59 734.00 | 141 823.00 | 201 557.00 |
VI Groupe et associés | 80 045.00 | 80 045.00 | | 80 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 153.00 | | | 54 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 561.00 | | | 9 561.00 |
VP Divers | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 878.00 | | | 117 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 998.00 | | | 87 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 216.00 | 799 216.00 | | 799 216.00 |
VW T.V.A. | 41 061.00 | 41 061.00 | | 41 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 155.00 | 513 332.00 | 141 823.00 | 655 155.00 |