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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
AP Constructions | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 036.00 | 203 103.00 | 1 933.00 | 205 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 722.00 | 205 457.00 | 2 265.00 | 207 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 787.00 | 422 348.00 | 9 440.00 | 431 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 454.00 | 53 659.00 | 11 795.00 | 65 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 785.00 | | 129 785.00 | 129 785.00 |
BZ Autres créances | 33 756.00 | | 33 756.00 | 33 756.00 |
CF Disponibilités | 106 053.00 | | 106 053.00 | 106 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 934.00 | | 13 934.00 | 13 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 981.00 | 53 659.00 | 295 323.00 | 348 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 769.00 | 476 006.00 | 304 762.00 | 780 769.00 |
CU Autres participations | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 370.00 | | | 66 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 842.00 | | | -55 842.00 |
DL TOTAL (I) | 120 528.00 | | | 120 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 722.00 | | | 28 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 378.00 | | | 105 378.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 234.00 | | | 184 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 762.00 | | | 304 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 234.00 | | | 184 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | | | 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 787.00 | | 2 000.00 | 429 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 082.00 | | | 11 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 616.00 | | 2 000.00 | 413 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 439.00 | | 10 780.00 | 64 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 439.00 | | 10 780.00 | 64 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 439.00 | | 90 780.00 | 144 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 722.00 | 28 722.00 | | 28 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 412.00 | 44 412.00 | | 44 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 705.00 | 60 705.00 | | 60 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 129 785.00 | | | 129 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
VB T. V. A. | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 370.00 | | | 18 370.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468.00 | | | 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 475.00 | 179 475.00 | | 179 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 234.00 | 184 234.00 | | 184 234.00 |