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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 400.00 | 6 999.00 | 9 401.00 | 16 400.00 |
AP Constructions | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 993.00 | 164 647.00 | 8 347.00 | 172 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 159.00 | 205 195.00 | 6 965.00 | 212 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 651.00 | 379 697.00 | 27 954.00 | 407 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 966.00 | 45 903.00 | 21 062.00 | 66 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 289.00 | | 169 289.00 | 169 289.00 |
BZ Autres créances | 23 735.00 | | 23 735.00 | 23 735.00 |
CF Disponibilités | 145 458.00 | | 145 458.00 | 145 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 065.00 | | 15 065.00 | 15 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 513.00 | 45 903.00 | 374 609.00 | 420 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 164.00 | 425 601.00 | 402 563.00 | 828 164.00 |
CU Autres participations | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 528.00 | | | 10 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
DL TOTAL (I) | 130 009.00 | | | 130 009.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 480.00 | | | 41 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 045.00 | | | 105 045.00 |
EA Autres dettes | 50 905.00 | | | 50 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 554.00 | | | 197 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 563.00 | | | 402 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 554.00 | | | 197 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | | | 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 787.00 | | 25 625.00 | 431 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 3 089.00 | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | 47 761.00 | 407 651.00 | 2 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 590.00 | 16 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 171.00 | 388 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 082.00 | | 11 060.00 | 11 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 616.00 | | 14 565.00 | 415 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 930.00 | 1 659.00 | 5 590.00 | 10 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 418.00 | 3 452.00 | 42 171.00 | 411 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 75 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 53 659.00 | | 7 755.00 | 53 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 659.00 | | 7 755.00 | 53 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 659.00 | 75 000.00 | 7 755.00 | 53 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 480.00 | 41 480.00 | | 41 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 271.00 | 50 271.00 | | 50 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 649.00 | 38 649.00 | | 38 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 905.00 | 50 905.00 | | 50 905.00 |
UX Autres créances clients | 169 289.00 | | | 169 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 863.00 | | | 863.00 |
VB T. V. A. | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 968.00 | | | 18 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 065.00 | | | 15 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 089.00 | 208 089.00 | | 208 089.00 |
VW T.V.A. | 13 543.00 | 13 543.00 | | 13 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 554.00 | 197 554.00 | | 197 554.00 |