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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 484.00 | 22 717.00 | 5 767.00 | 28 484.00 |
AH Fonds commercial | 875 095.00 | | 875 095.00 | 875 095.00 |
AP Constructions | 761 566.00 | 486 699.00 | 274 867.00 | 761 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 496.00 | 88 573.00 | 170 923.00 | 259 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 301.00 | 54 819.00 | 31 482.00 | 86 301.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 391.00 | | 107 391.00 | 107 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 126 632.00 | 652 808.00 | 1 473 824.00 | 2 126 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 821.00 | | 70 821.00 | 70 821.00 |
BT Marchandises | 2 949 013.00 | | 2 949 013.00 | 2 949 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 170 634.00 | 47 127.00 | 1 123 507.00 | 1 170 634.00 |
BZ Autres créances | 101 666.00 | | 101 666.00 | 101 666.00 |
CF Disponibilités | 299 122.00 | | 299 122.00 | 299 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 979.00 | | 22 979.00 | 22 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 658 235.00 | 47 127.00 | 4 611 108.00 | 4 658 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 784 867.00 | 699 935.00 | 6 084 932.00 | 6 784 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 119 649.00 | 119 649.00 | | 119 649.00 |
DG Autres réserves | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
DH Report à nouveau | 504 435.00 | 440 564.00 | | 504 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 111.00 | 263 871.00 | | 161 111.00 |
DL TOTAL (I) | 1 340 505.00 | 1 379 393.00 | | 1 340 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 601 193.00 | 704 594.00 | | 1 601 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 672.00 | 62 529.00 | | 1 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 696.00 | 5 000.00 | | 14 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 860 340.00 | 2 447 300.00 | | 2 860 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 261.00 | 240 120.00 | | 259 261.00 |
EA Autres dettes | 7 266.00 | 414.00 | | 7 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 744 428.00 | 3 459 958.00 | | 4 744 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 084 932.00 | 4 839 351.00 | | 6 084 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 496 888.00 | 343 990.00 | 13 840 879.00 | 13 496 888.00 |
FG Production vendue services | 74 956.00 | 1 505.00 | 76 461.00 | 74 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 571 845.00 | 345 495.00 | 13 917 340.00 | 13 571 845.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 935 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 663 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -605 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 911 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 787 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 956.00 | |
GE Autres charges | | | 16 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 604 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 935.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 382.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 505.00 | 4 000.00 | | 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 595.00 | 4 000.00 | | 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 885.00 | 65 811.00 | | 76 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 487.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 885.00 | 67 298.00 | | 76 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 290.00 | -63 298.00 | | -76 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 049.00 | 102 110.00 | | 36 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 937 692.00 | 12 403 889.00 | | 13 937 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 776 581.00 | 12 140 018.00 | | 13 776 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 111.00 | 263 871.00 | | 161 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 123.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 199.00 | 44 956.00 | 11 028.00 | 13 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 199.00 | 44 956.00 | 11 028.00 | 13 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 199.00 | 44 956.00 | 11 028.00 | 13 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 860 340.00 | 2 860 340.00 | | 2 860 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 410 970.00 | 1 215 570.00 | 195 400.00 | 1 410 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 729 732.00 | 3 945 919.00 | 640 122.00 | 4 729 732.00 |