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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 370.00 | 17 819.00 | 1 551.00 | 19 370.00 |
AH Fonds commercial | 909 854.00 | | 909 854.00 | 909 854.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 450.00 | 343.00 | 10 107.00 | 10 450.00 |
AP Constructions | 763 755.00 | 524 993.00 | 238 762.00 | 763 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 364.00 | 104 421.00 | 161 943.00 | 266 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 756.00 | 41 693.00 | 128 063.00 | 169 756.00 |
BF Prêts | 11 589.00 | 3 489.00 | 8 100.00 | 11 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 243.00 | | 130 243.00 | 130 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 281 381.00 | 692 757.00 | 1 588 624.00 | 2 281 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 299.00 | | 90 299.00 | 90 299.00 |
BT Marchandises | 3 876 616.00 | | 3 876 616.00 | 3 876 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 743.00 | | 33 743.00 | 33 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995 703.00 | 60 746.00 | 934 958.00 | 995 703.00 |
BZ Autres créances | 194 861.00 | 635.00 | 194 226.00 | 194 861.00 |
CF Disponibilités | 38 002.00 | | 38 002.00 | 38 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 122.00 | | 30 122.00 | 30 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 259 346.00 | 61 380.00 | 5 197 965.00 | 5 259 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 540 726.00 | 754 138.00 | 6 786 589.00 | 7 540 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 119 649.00 | | | 119 649.00 |
DG Autres réserves | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
DH Report à nouveau | 505 546.00 | | | 505 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 554.00 | | | 164 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 345 059.00 | | | 1 345 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 210 529.00 | | | 2 210 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 144.00 | | | 11 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 906 365.00 | | | 2 906 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 911.00 | | | 299 911.00 |
EA Autres dettes | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 441 530.00 | | | 5 441 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 786 589.00 | | | 6 786 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 876 687.00 | | | 4 876 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 466 716.00 | | | 1 466 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 222 586.00 | 438 868.00 | 13 661 454.00 | 13 222 586.00 |
FG Production vendue services | -14 585.00 | 365.00 | -14 220.00 | -14 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 208 001.00 | 439 233.00 | 13 647 234.00 | 13 208 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 682 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 502 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -927 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 014 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 985.00 | |
GE Autres charges | | | 19 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 303 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 903.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 897.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 810.00 | | | 17 810.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 818.00 | | | 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 834.00 | | | 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 946.00 | | | 105 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 635.00 | | | 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 286.00 | | | 112 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 633.00 | | | -110 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 256.00 | | | 51 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 685 207.00 | | | 13 685 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 520 653.00 | | | 13 520 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 554.00 | | | 164 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 126 632.00 | | 245 903.00 | 2 126 632.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 995.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 995.00 | 141 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 154.00 | 2 281 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 524.00 | 939 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 635.00 | 1 199 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 903 579.00 | | 46 619.00 | 903 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 107 362.00 | | 145 148.00 | 1 107 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 691.00 | | 54 136.00 | 115 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 808.00 | 93 914.00 | 57 453.00 | 652 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 717.00 | 5 968.00 | 10 524.00 | 22 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 090.00 | 87 946.00 | 46 929.00 | 630 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 34 890.00 | | |
6T Sur comptes clients | 47 127.00 | 16 985.00 | 3 366.00 | 47 127.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 635.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 127.00 | 21 108.00 | 3 366.00 | 47 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 127.00 | 21 108.00 | 3 366.00 | 47 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 985.00 | 3 366.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 489.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 635.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 906 365.00 | 2 906 365.00 | | 2 906 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 312.00 | 91 312.00 | | 91 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 525.00 | 105 525.00 | | 105 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
UP Prêts | 11 589.00 | 6 900.00 | | 11 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 243.00 | | | 130 243.00 |
UX Autres créances clients | 916 494.00 | | | 916 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 209.00 | | | 79 209.00 |
VB T. V. A. | 55 898.00 | | | 55 898.00 |
VC Groupe et associés | 106 477.00 | | | 106 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 466 716.00 | 1 466 716.00 | | 1 466 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 743 813.00 | 178 970.00 | 533 169.00 | 743 813.00 |
VI Groupe et associés | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 321.00 | | | 169 321.00 |
VP Divers | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 872.00 | 45 872.00 | | 45 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 202.00 | | | 22 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 122.00 | | | 30 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 362 518.00 | 1 148 377.00 | 214 141.00 | 1 362 518.00 |
VW T.V.A. | 57 202.00 | 57 202.00 | | 57 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 431 027.00 | 4 866 184.00 | 533 169.00 | 5 431 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 752.00 | | | 39 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 811.00 | | | 42 811.00 |
ST Autres comptes | 467 735.00 | | | 467 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 472 543.00 | | | 472 543.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
YT Sous‐traitance | 20 069.00 | | | 20 069.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
YW Taxe professionnelle | 64 291.00 | | | 64 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 104 043.00 | | | 104 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 870 686.00 | | | 870 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 622 887.00 | | | 622 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 014 941.00 | | | 1 014 941.00 |