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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 981.00 | 287 680.00 | 300.00 | 287 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 899.00 | 283 515.00 | 384.00 | 283 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 534.00 | | 10 534.00 | 10 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 865.00 | 581 318.00 | 12 548.00 | 593 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 234.00 | | 21 234.00 | 21 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 446.00 | 2 612.00 | 187 833.00 | 190 446.00 |
BZ Autres créances | 146 769.00 | | 146 769.00 | 146 769.00 |
CF Disponibilités | 86 678.00 | | 86 678.00 | 86 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 655.00 | 2 612.00 | 448 043.00 | 450 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 521.00 | 583 930.00 | 460 590.00 | 1 044 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 530.00 | | | -35 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 611.00 | | | -99 611.00 |
DL TOTAL (I) | -47 141.00 | | | -47 141.00 |
DP Provisions pour risques | 29 048.00 | | | 29 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 048.00 | | | 29 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 997.00 | | | 317 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 149.00 | | | 77 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 036.00 | | | 81 036.00 |
EA Autres dettes | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 441.00 | | | 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 683.00 | | | 478 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 590.00 | | | 460 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 683.00 | | | 478 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
FG Production vendue services | 708 674.00 | | 708 674.00 | 708 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 429.00 | | 712 429.00 | 712 429.00 |
FM Production stockée | | | -9 474.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 932.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 048.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 170.00 | | | 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 195.00 | | | 45 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -804.00 | | | -804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 308.00 | | | 807 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 919.00 | | | 906 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 611.00 | | | -99 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 745.00 | | | 18 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 722.00 | | 5 958.00 | 660 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 815.00 | 593 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 157.00 | 10 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 658.00 | 571 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 279.00 | | | 30 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 580.00 | | 5 958.00 | 618 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 863.00 | | | 11 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 948.00 | 1 380.00 | 68 010.00 | 647 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 279.00 | | 20 157.00 | 30 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 669.00 | 1 380.00 | 47 853.00 | 617 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 048.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 732.00 | 1 932.00 | 2 052.00 | 2 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 732.00 | 1 932.00 | 2 052.00 | 2 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 732.00 | 30 981.00 | 2 052.00 | 2 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 981.00 | 2 052.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 149.00 | 77 149.00 | | 77 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 859.00 | 16 859.00 | | 16 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 692.00 | 34 692.00 | | 34 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
UX Autres créances clients | 181 946.00 | | | 181 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VB T. V. A. | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
VI Groupe et associés | 317 997.00 | 317 997.00 | | 317 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 509.00 | | | 138 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 677.00 | 339 143.00 | 10 534.00 | 349 677.00 |
VW T.V.A. | 24 503.00 | 24 503.00 | | 24 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 683.00 | 478 683.00 | | 478 683.00 |