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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 783.00 | 18 783.00 | | 18 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 987.00 | 16 789.00 | 198.00 | 16 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 520.00 | 45 694.00 | 4 826.00 | 50 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 999.00 | 4 239.00 | 97 760.00 | 101 999.00 |
BZ Autres créances | 111 372.00 | | 111 372.00 | 111 372.00 |
CF Disponibilités | 183 089.00 | | 183 089.00 | 183 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 540.00 | 4 239.00 | 399 301.00 | 403 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 060.00 | 49 933.00 | 404 127.00 | 454 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -135 141.00 | | | -135 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 059.00 | | | 13 059.00 |
DL TOTAL (I) | -34 083.00 | | | -34 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 307.00 | | | 370 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 674.00 | | | 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 788.00 | | | 54 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 209.00 | | | 438 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 127.00 | | | 404 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 535.00 | | | 437 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
FG Production vendue services | 471 822.00 | | 471 822.00 | 471 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 353.00 | | 472 353.00 | 472 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 98 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 895.00 | |
GE Autres charges | | | 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 675.00 | | | 14 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 253.00 | | | -1 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 530.00 | | | 648 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 471.00 | | | 635 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 059.00 | | | 13 059.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 865.00 | | 3 299.00 | 593 865.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 534.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 534.00 | 4 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 546 644.00 | 50 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 536 110.00 | 35 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 880.00 | | | 571 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 863.00 | | 3 299.00 | 11 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 318.00 | 486.00 | 536 110.00 | 581 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 195.00 | 486.00 | 536 110.00 | 571 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 048.00 | | 29 048.00 | 29 048.00 |
6T Sur comptes clients | 2 612.00 | 1 895.00 | 269.00 | 2 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 612.00 | 1 895.00 | 269.00 | 2 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 661.00 | 1 895.00 | 29 317.00 | 31 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 895.00 | 29 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 439.00 | 12 439.00 | | 12 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 723.00 | 20 723.00 | | 20 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
UX Autres créances clients | 94 299.00 | | | 94 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
VB T. V. A. | 124.00 | | | 124.00 |
VI Groupe et associés | 370 307.00 | 370 307.00 | | 370 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 247.00 | | | 111 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 750.00 | 220 451.00 | 3 299.00 | 223 750.00 |
VW T.V.A. | 23 087.00 | 23 087.00 | | 23 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 535.00 | 437 535.00 | | 437 535.00 |