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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 801.00 | 2 126.00 | 675.00 | 2 801.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 029.00 | 11 761.00 | 3 267.00 | 15 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 448.00 | 113 585.00 | 26 863.00 | 140 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 816.00 | 127 473.00 | 117 342.00 | 244 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 385.00 | | 11 385.00 | 11 385.00 |
BN En cours de production de biens | 61 583.00 | | 61 583.00 | 61 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 291.00 | 5 037.00 | 154 254.00 | 159 291.00 |
BZ Autres créances | 25 925.00 | | 25 925.00 | 25 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 448 499.00 | | 448 499.00 | 448 499.00 |
CF Disponibilités | 78 495.00 | | 78 495.00 | 78 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 252.00 | 5 037.00 | 786 215.00 | 791 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 068.00 | 132 510.00 | 903 558.00 | 1 036 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 621 067.00 | 589 905.00 | | 621 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 419.00 | 55 162.00 | | 56 419.00 |
DL TOTAL (I) | 694 255.00 | 661 836.00 | | 694 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 364.00 | 29 993.00 | | 12 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 448.00 | 13 620.00 | | 10 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 848.00 | 96 492.00 | | 66 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 623.00 | 116 606.00 | | 116 623.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 132.00 | 4 663.00 | | 1 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 303.00 | 263 262.00 | | 209 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 558.00 | 925 098.00 | | 903 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 589 306.00 | |
FM Production stockée | | | -20 887.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 587 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 386.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 532 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 753.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | 1 500.00 | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | 4 253.00 | | 2 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 436.00 | 731.00 | | 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 742.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436.00 | 2 473.00 | | 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 481.00 | 1 780.00 | | 2 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 370.00 | 11 723.00 | | 15 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 605 564.00 | 1 561 880.00 | | 1 605 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 549 145.00 | 1 506 718.00 | | 1 549 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 419.00 | 55 162.00 | | 56 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 993.00 | | 704.00 | 246 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 881.00 | 244 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 881.00 | 155 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 097.00 | | 704.00 | 87 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 358.00 | | | 158 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 969.00 | 29 386.00 | 2 881.00 | 100 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 097.00 | 29.00 | | 2 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 871.00 | 29 357.00 | 2 881.00 | 98 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 848.00 | 66 848.00 | | 66 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 995.00 | 54 995.00 | | 54 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
UX Autres créances clients | 153 750.00 | | | 153 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146.00 | | | 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
VB T. V. A. | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 364.00 | 11 709.00 | 655.00 | 12 364.00 |
VI Groupe et associés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 629.00 | | | 17 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 869.00 | | | 20 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 828.00 | 191 290.00 | 1 537.00 | 192 828.00 |
VW T.V.A. | 28 752.00 | 28 752.00 | | 28 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 854.00 | 198 200.00 | 655.00 | 198 854.00 |