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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 897.00 | 6 331.00 | 565.00 | 6 897.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 690.00 | 14 026.00 | 7 664.00 | 21 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 565.00 | 137 971.00 | 2 594.00 | 140 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 689.00 | 158 328.00 | 97 360.00 | 255 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 028.00 | | 12 028.00 | 12 028.00 |
BN En cours de production de biens | 60 302.00 | | 60 302.00 | 60 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 867.00 | 4 124.00 | 152 743.00 | 156 867.00 |
BZ Autres créances | 53 506.00 | | 53 506.00 | 53 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 448 500.00 | | 448 500.00 | 448 500.00 |
CF Disponibilités | 87 071.00 | | 87 071.00 | 87 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 987.00 | 4 124.00 | 821 862.00 | 825 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 675.00 | 162 453.00 | 919 223.00 | 1 081 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 653 486.00 | 621 067.00 | | 653 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 129.00 | 56 419.00 | | 32 129.00 |
DL TOTAL (I) | 702 384.00 | 694 255.00 | | 702 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654.00 | 12 364.00 | | 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 133.00 | 10 448.00 | | 14 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 693.00 | 66 848.00 | | 73 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 471.00 | 116 623.00 | | 126 471.00 |
EA Autres dettes | | 1 132.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 216 838.00 | 209 303.00 | | 216 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 223.00 | 903 558.00 | | 919 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 706.00 | 198 200.00 | | 202 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 816.00 | | 11 921.00 | 244 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 047.00 | 255 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 047.00 | 91 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 801.00 | | 5 143.00 | 87 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 477.00 | | 6 778.00 | 155 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 473.00 | 31 903.00 | 1 047.00 | 127 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 126.00 | 5 252.00 | 1 047.00 | 2 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 347.00 | 26 650.00 | | 125 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 693.00 | 73 693.00 | | 73 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 700.00 | 28 700.00 | | 28 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 439.00 | 64 439.00 | | 64 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
UX Autres créances clients | 152 330.00 | | | 152 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
VB T. V. A. | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VI Groupe et associés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 710.00 | | | 11 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 097.00 | | | 43 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174.00 | | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 122.00 | 216 585.00 | 1 537.00 | 218 122.00 |
VW T.V.A. | 28 744.00 | 28 744.00 | | 28 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 706.00 | 202 706.00 | | 202 706.00 |