| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 829.00 | | 17 829.00 | 17 829.00 |
AP Constructions | 53 996.00 | 37 159.00 | 16 836.00 | 53 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 454.00 | 179 202.00 | 18 252.00 | 197 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 385.00 | 91 284.00 | 9 101.00 | 100 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 062.00 | 307 645.00 | 63 417.00 | 371 062.00 |
BN En cours de production de biens | 82 470.00 | | 82 470.00 | 82 470.00 |
BT Marchandises | 48 620.00 | | 48 620.00 | 48 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 945.00 | 10 597.00 | 184 348.00 | 194 945.00 |
BZ Autres créances | 8 503.00 | | 8 503.00 | 8 503.00 |
CF Disponibilités | 24 832.00 | | 24 832.00 | 24 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 201.00 | | 13 201.00 | 13 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 571.00 | 10 597.00 | 361 973.00 | 372 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 633.00 | 318 243.00 | 425 390.00 | 743 633.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 675.00 | | | 12 675.00 |
CU Autres participations | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 25 331.00 | | | 25 331.00 |
DH Report à nouveau | | -2 218.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 112.00 | 27 549.00 | | 45 112.00 |
DL TOTAL (I) | 103 443.00 | 58 331.00 | | 103 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 120.00 | 53 707.00 | | 32 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 987.00 | 103 111.00 | | 94 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 284.00 | 96 059.00 | | 101 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 556.00 | 81 372.00 | | 93 556.00 |
EA Autres dettes | | 8 496.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 321 948.00 | 342 745.00 | | 321 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 390.00 | 401 076.00 | | 425 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 288.00 | 310 764.00 | | 312 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 940 136.00 | | 940 136.00 | 940 136.00 |
FG Production vendue services | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 150.00 | | 940 150.00 | 940 150.00 |
FM Production stockée | | | -1 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 366 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 925.00 | |
GE Autres charges | | | 3 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 011.00 | 23 532.00 | | 12 011.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 731.00 | 2 501.00 | | 5 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 731.00 | 2 501.00 | | 5 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | 30 277.00 | | 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | 30 277.00 | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 336.00 | -27 776.00 | | 5 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 184.00 | 817 180.00 | | 960 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 072.00 | 789 630.00 | | 915 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 112.00 | 27 549.00 | | 45 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 391.00 | 693.00 | | 9 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 562.00 | | 13 500.00 | 357 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 829.00 | | | 17 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 334.00 | | 13 500.00 | 338 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 687.00 | 16 958.00 | | 290 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 687.00 | 16 958.00 | | 290 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 931.00 | 3 925.00 | 4 259.00 | 10 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 931.00 | 3 925.00 | 4 259.00 | 10 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 931.00 | 3 925.00 | 4 259.00 | 10 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 925.00 | 4 259.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 284.00 | 101 284.00 | | 101 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 387.00 | 26 387.00 | | 26 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 006.00 | 41 006.00 | | 41 006.00 |
UX Autres créances clients | 182 271.00 | | | 182 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 675.00 | | | 12 675.00 |
VB T. V. A. | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 041.00 | 22 382.00 | 9 659.00 | 32 041.00 |
VI Groupe et associés | 94 987.00 | 94 987.00 | | 94 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 627.00 | | | 21 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 201.00 | | | 13 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 649.00 | 203 974.00 | 12 675.00 | 216 649.00 |
VW T.V.A. | 23 445.00 | 23 445.00 | | 23 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 947.00 | 312 288.00 | 9 659.00 | 321 947.00 |