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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 829.00 | | 17 829.00 | 17 829.00 |
AP Constructions | 53 996.00 | 44 902.00 | 9 094.00 | 53 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 834.00 | 167 272.00 | 12 563.00 | 179 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 355.00 | 118 560.00 | 92 795.00 | 211 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 502.00 | | 9 502.00 | 9 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 914.00 | 330 733.00 | 143 181.00 | 473 914.00 |
BN En cours de production de biens | 150 928.00 | | 150 928.00 | 150 928.00 |
BT Marchandises | 54 835.00 | | 54 835.00 | 54 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 009.00 | 9 594.00 | 172 415.00 | 182 009.00 |
BZ Autres créances | 39 276.00 | | 39 276.00 | 39 276.00 |
CF Disponibilités | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 794.00 | | 26 794.00 | 26 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 437.00 | 9 594.00 | 445 843.00 | 455 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 352.00 | 340 327.00 | 589 024.00 | 929 352.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
CU Autres participations | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 93 977.00 | 87 885.00 | | 93 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 879.00 | 6 092.00 | | -54 879.00 |
DL TOTAL (I) | 72 098.00 | 126 977.00 | | 72 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 329.00 | 251 518.00 | | 215 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 568.00 | 28 668.00 | | 18 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 172.00 | 121 998.00 | | 163 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 858.00 | 74 993.00 | | 119 858.00 |
EA Autres dettes | | 53 798.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 516 926.00 | 530 974.00 | | 516 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 024.00 | 657 951.00 | | 589 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 115.00 | 319 624.00 | | 414 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 026.00 | 40 117.00 | | 54 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 368.00 | | 41 323.00 | 486 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 777.00 | 473 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 777.00 | 445 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 829.00 | | | 17 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 638.00 | | 41 323.00 | 457 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 901.00 | | | 10 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 525.00 | 27 985.00 | 53 777.00 | 356 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 525.00 | 27 985.00 | 53 777.00 | 356 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 594.00 | | | 9 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 594.00 | | | 9 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 594.00 | | | 9 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 172.00 | 163 172.00 | | 163 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 672.00 | 22 672.00 | | 22 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 372.00 | 25 372.00 | | 25 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 502.00 | | 9 502.00 | 9 502.00 |
UX Autres créances clients | 170 534.00 | 170 534.00 | | 170 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 475.00 | | 11 475.00 | 11 475.00 |
VB T. V. A. | 19 925.00 | 19 925.00 | | 19 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 096.00 | 74 096.00 | | 74 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 233.00 | 38 421.00 | 102 812.00 | 141 233.00 |
VI Groupe et associés | 18 568.00 | 18 568.00 | | 18 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 079.00 | | | 50 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 851.00 | 17 851.00 | | 17 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 794.00 | 26 794.00 | | 26 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 581.00 | 236 604.00 | 20 977.00 | 257 581.00 |
VW T.V.A. | 69 157.00 | 69 157.00 | | 69 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 926.00 | 414 115.00 | 102 812.00 | 516 926.00 |